CANA PLAST : revenue, balance sheet and financial ratios

CANA PLAST is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction . Based in RIVIERES (81600), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 4.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CANA PLAST (SIREN 444918486)
Indicador 2015 2014
Ingresos 4 722 959 € 3 778 527 €
Resultado neto 85 358 € 73 488 €
EBITDA 196 417 € 132 201 €
Margen neto 1.8% 1.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2015, CANA PLAST alcanza unos ingresos de 4.7 M€. Vs 2014, crecimiento de +25% (3.8 M€ -> 4.7 M€). Tras deducir el consumo (3.2 M€), el margen bruto se sitúa en 1.5 M€, es decir, una tasa del 32%. El EBITDA alcanza 196 k€, representando el 4.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 85 k€, es decir, el 1.8% de los ingresos.

Ingresos (2015) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 722 959 €

Margen bruto (2015) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 533 732 €

EBITDA (2015) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

196 417 €

EBIT (2015) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

154 180 €

Resultado neto (2015) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

85 358 €

Margen EBITDA (2015) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.2%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 75%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 2.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2015) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

74.897%

Autonomía financiera (2015) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

32.204%

Flujo de caja / Ingresos (2015) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.846%

Capacidad de reembolso (2015) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

7.592

Ratio de obsolescencia (2015) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

52.9%

Evolución de indicadores de solvencia
CANA PLAST

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
74.9 2015
2014
2015
Q1: 0.0
Méd: 16.14
Q3: 74.99
Average

En 2015, el ratio de endeudamiento de CANA PLAST (74.90) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
32.2% 2015
2014
2015
Q1: 9.12%
Méd: 30.86%
Q3: 54.54%
Bueno

En 2015, el autonomía financiera de CANA PLAST (32.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
7.59 ans 2015
2014
2015
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 2.23 ans
Average

En 2015, el capacidad de reembolso de CANA PLAST (7.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 224.47. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2015) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

224.474

Cobertura de intereses (2015) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

9.683

Evolución de indicadores de liquidez
CANA PLAST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
224.47 2015
2014
2015
Q1: 110.83
Méd: 169.07
Q3: 277.67
Bueno -12 pts durante 2 años

En 2015, el ratio de liquidez de CANA PLAST (224.47) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
9.68x 2015
2014
2015
Q1: 0.0x
Méd: 0.08x
Q3: 5.26x
Excelente

En 2015, el cobertura de intereses de CANA PLAST (9.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 76 días. Plazo proveedores: 123 días. Excelente situación: los proveedores financian 47 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 197 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 269 días de ingresos.

NFR de explotación (2015) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 528 901 €

Crédito clientes (2015) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

76 j

Crédito proveedores (2015) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

123 j

Rotación de inventario (2015) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

197 j

NFR en días de ingresos (2015) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

269 j

Evolución del NFR y plazos
CANA PLAST

Positionnement de CANA PLAST dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Estimación de valoración

Based on 333 transactions of similar company sales (all years), the value of CANA PLAST is estimated at 323 659 € (range 141 734€ - 774 338€). With an EBITDA of 196 417€, the sector multiple of 0.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2015
333 transactions
141k€ 323k€ 774k€
323 659 € Range: 141 734€ - 774 338€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
196 417 € × 0.8x
Estimation 159 366 €
55 436€ - 570 193€
Revenue Multiple 30%
4 722 959 € × 0.15x
Estimation 687 678 €
342 938€ - 1 059 270€
Net Income Multiple 20%
85 358 € × 2.2x
Estimation 188 368 €
55 675€ - 857 305€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 333 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction )

Compare CANA PLAST with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Frequently asked questions about CANA PLAST

What is the revenue of CANA PLAST ?

The revenue of CANA PLAST in 2015 is 4.7 M€.

Is CANA PLAST profitable?

Yes, CANA PLAST generated a net profit of 85 k€ in 2015.

Where is the headquarters of CANA PLAST ?

The headquarters of CANA PLAST is located in RIVIERES (81600), in the department Tarn.

Where to find the tax return of CANA PLAST ?

The tax return of CANA PLAST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CANA PLAST operate?

CANA PLAST operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.