SIREN : 809246093
CALOREO is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in NIORT (79000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 906 764 € | 1 655 401 € | 1 404 381 € | 1 005 222 € | 728 798 € |
| Resultado neto | 51 293 € | 73 708 € | 118 130 € | 35 413 € | 5 185 € |
| EBITDA | 97 857 € | 124 101 € | 127 623 € | 53 898 € | 16 815 € |
| Margen neto | 2.7% | 4.5% | 8.4% | 3.5% | 0.7% |
En 2022, CALOREO alcanza unos ingresos de 1.9 M€. En el período 2018-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +27.2%. Vs 2021, crecimiento de +15% (1.7 M€ -> 1.9 M€). Tras deducir el consumo (1.2 M€), el margen bruto se sitúa en 748 k€, es decir, una tasa del 39%. El EBITDA alcanza 98 k€, representando el 5.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+15%), el EBITDA varía en -21%, reduciendo el margen en 2.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 51 k€, es decir, el 2.7% de los ingresos.
1 906 764 €
748 042 €
97 857 €
56 048 €
51 293 €
5.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 133%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 18%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.7% de los ingresos.
133.208%
17.659%
4.725%
2.252
64.9%
En 2022, el ratio de endeudamiento de CALOREO (133.21) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2022, el autonomía financiera de CALOREO (17.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2022, el capacidad de reembolso de CALOREO (2.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 137.15. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.8x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
137.152
3.836
En 2022, el ratio de liquidez de CALOREO (137.15) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2022, el cobertura de intereses de CALOREO (3.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 44 días. Plazo proveedores: 78 días. Excelente situación: los proveedores financian 34 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 18 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 75 días de ingresos. En 2018-2022, el FM aumentó en +5140%.
394 853 €
44 j
78 j
18 j
75 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 178 672€ to 475 996€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CALOREO with other companies in the same sector:
The revenue of CALOREO in 2022 is 1.9 M€.
Yes, CALOREO generated a net profit of 51 k€ in 2022.
The headquarters of CALOREO is located in NIORT (79000), in the department Deux-Sevres.
The tax return of CALOREO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CALOREO operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.