CALLIODE FINANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

CALLIODE FINANCE is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in PARIS (75009), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 1 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CALLIODE FINANCE (SIREN 504213356)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 1 000 € 6 687 € 8 402 €
Resultado neto -6 270 € -12 104 € -8 831 €
EBITDA -11 118 € -10 869 € -15 721 €
Margen neto -627.0% -181.0% -105.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, CALLIODE FINANCE alcanza unos ingresos de 1 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2018 (TCAC: -65.5%). Caída significativa de -85% vs 2017. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -11 k€, representando el -1111.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-85%), el EBITDA varía en -2%, reduciendo el margen en 949.3 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -6 k€ (-627.0% de los ingresos).

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 000 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 000 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-11 118 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-11 117 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-6 270 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1111.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 86%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 53%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

85.655%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

52.989%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-627.0%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-2.15

Evolución de indicadores de solvencia
CALLIODE FINANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
85.66 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.02
Méd: 13.47
Q3: 95.23
Average +33 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de endeudamiento de CALLIODE FINANCE (85.66) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
52.99% 2018
2016
2017
2018
Q1: 16.16%
Méd: 54.74%
Q3: 86.93%
Average -26 pts durante 3 años

En 2018, el autonomía financiera de CALLIODE FINANCE (53.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-2.15 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 3.3 ans
Excelente

En 2018, el capacidad de reembolso de CALLIODE FINANCE (-2.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1088.20. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1088.199

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-54.641

Evolución de indicadores de liquidez
CALLIODE FINANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1088.2 2018
2016
2017
2018
Q1: 110.43
Méd: 366.1
Q3: 1997.4
Bueno -14 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de liquidez de CALLIODE FINANCE (1088.20) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-54.64x 2018
2016
2017
2018
Q1: -40.05x
Méd: 0.0x
Q3: 0.06x
Average

En 2018, el cobertura de intereses de CALLIODE FINANCE (-54.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 12 días. Situación favorable. El FM representa 1517 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-31%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 215 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

12 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1517 j

Evolución del NFR y plazos
CALLIODE FINANCE

Positionnement de CALLIODE FINANCE dans son secteur

Comparación con el sector Gestion de fonds

Estimación de valoración

Based on 70 transactions of similar company sales in 2018, the value of CALLIODE FINANCE is estimated at 656 € (range 315€ - 957€). The price/revenue ratio is 0.66x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2018
70 tx
0k€ 0k€ 0k€
656 € Range: 315€ - 957€
NAF 5 année 2018

Valuation method used

Revenue Multiple
1 000 € × 0.66x = 656 €
Range: 315€ - 958€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 70 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CALLIODE FINANCE

What is the revenue of CALLIODE FINANCE ?

The revenue of CALLIODE FINANCE in 2018 is 1 k€.

Is CALLIODE FINANCE profitable?

CALLIODE FINANCE recorded a net loss in 2018.

Where is the headquarters of CALLIODE FINANCE ?

The headquarters of CALLIODE FINANCE is located in PARIS (75009), in the department Paris.

Where to find the tax return of CALLIODE FINANCE ?

The tax return of CALLIODE FINANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CALLIODE FINANCE operate?

CALLIODE FINANCE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.