CALITHERM : revenue, balance sheet and financial ratios

CALITHERM is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in SIX-FOURS-LES-PLAGES (83140), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CALITHERM (SIREN 438211682)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017
Ingresos N/C N/C N/C N/C 1 139 581 € 1 042 777 € 850 669 €
Resultado neto -6 005 € 62 140 € 5 176 € -42 894 € 29 680 € 40 559 € 75 197 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C 43 316 € 63 872 € 106 787 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C 2.6% 3.9% 8.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CALITHERM registra una pérdida neta de 6 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-6 005 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 26%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

26.111%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

21.316%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

26.2%

Evolución de indicadores de solvencia
CALITHERM

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
26.11 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.98
Méd: 14.74
Q3: 43.33
Average -5 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CALITHERM (26.11) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
21.32% 2024
2022
2023
2024
Q1: 11.67%
Méd: 37.82%
Q3: 58.38%
Average +9 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CALITHERM (21.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 205.04. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

205.038

Evolución de indicadores de liquidez
CALITHERM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
205.04 2024
2022
2023
2024
Q1: 156.36
Méd: 226.44
Q3: 343.82
Average +22 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CALITHERM (205.04) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CALITHERM

Positionnement de CALITHERM dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

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Frequently asked questions about CALITHERM

What is the revenue of CALITHERM ?

The revenue of CALITHERM in 2019 is 1.1 M€.

Is CALITHERM profitable?

CALITHERM recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CALITHERM ?

The headquarters of CALITHERM is located in SIX-FOURS-LES-PLAGES (83140), in the department Var.

Where to find the tax return of CALITHERM ?

The tax return of CALITHERM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CALITHERM operate?

CALITHERM operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.