SIREN : 952582054
CALI is a French company founded 2 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in VILLELONGUE-DELS-MONTS (66740), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 171 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 |
|---|---|
| Ingresos | 171 114 € |
| Resultado neto | 256 € |
| EBITDA | 21 789 € |
| Margen neto | 0.1% |
En 2024, CALI alcanza unos ingresos de 171 k€. Tras deducir el consumo (79 k€), el margen bruto se sitúa en 92 k€, es decir, una tasa del 54%. El EBITDA alcanza 22 k€, representando el 12.7% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 256 €, es decir, el 0.1% de los ingresos.
171 114 €
92 188 €
21 789 €
16 836 €
256 €
12.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 14479%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 50.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 2.2% de los ingresos.
14479.106%
0.633%
2.159%
50.001
72.7%
En 2024, el ratio de endeudamiento de CALI (14479.11) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2024, el autonomía financiera de CALI (0.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de CALI (50.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 21.11. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 35.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
21.111
35.096
En 2024, el ratio de liquidez de CALI (21.11) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2024, el cobertura de intereses de CALI (35.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 13 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-19 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-9 031 €
0 j
13 j
2 j
-19 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2024, the value of CALI is estimated at 120 434 € (range 78 989€ - 181 437€). With an EBITDA of 21 789€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.84x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CALI with other companies in the same sector:
The revenue of CALI in 2024 is 171 k€.
Yes, CALI generated a net profit of 256€ in 2024.
The headquarters of CALI is located in VILLELONGUE-DELS-MONTS (66740), in the department Pyrenees-Orientales.
The tax return of CALI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CALI operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.