CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES : revenue, balance sheet and financial ratios

CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES is a French company founded 63 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in CHAUDES-AIGUES (15110), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES (SIREN 536380025)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 738 052 € 1 573 227 € 1 057 301 € 596 901 € 1 702 777 € 2 264 496 € 2 533 365 € 2 434 389 €
Resultado neto -192 462 € 148 237 € 1 630 465 € -834 309 € -596 115 € -138 202 € 30 316 € -88 230 €
EBITDA 148 653 € 211 098 € -80 470 € -414 548 € -187 343 € 256 921 € 505 729 € 404 602 €
Margen neto -11.1% 9.4% 154.2% -139.8% -35.0% -6.1% 1.2% -3.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES alcanza unos ingresos de 1.7 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -4.1%). Vs 2023, crecimiento de +10% (1.6 M€ -> 1.7 M€). Tras deducir el consumo (33 k€), el margen bruto se sitúa en 1.7 M€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza 149 k€, representando el 8.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+10%), el EBITDA varía en -30%, reduciendo el margen en 4.9 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -192 k€ (-11.1% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 738 052 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 704 843 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

148 653 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-283 467 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-192 462 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 44%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 64%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 23.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 6.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

43.553%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

63.6%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.027%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

23.634

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

42.6%

Evolución de indicadores de solvencia
CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
43.55 2024
2021
2023
2024
Q1: -1.0
Méd: 0.0
Q3: 48.98
Average +14 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CALEDEN SOC THERMALE DE C... (43.55) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
63.6% 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.76%
Q3: 43.06%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de CALEDEN SOC THERMALE DE C... (63.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
23.63 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.1 ans
Vigilar +9 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CALEDEN SOC THERMALE DE C... (23.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 214.63. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.2x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

214.629

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.185

Evolución de indicadores de liquidez
CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
214.63 2024
2021
2023
2024
Q1: 43.6
Méd: 115.39
Q3: 263.51
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CALEDEN SOC THERMALE DE C... (214.63) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
3.19x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.67x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CALEDEN SOC THERMALE DE C... (3.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 24 días. Plazo proveedores: 159 días. Excelente situación: los proveedores financian 135 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 13 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 11 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +130%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

50 873 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

24 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

159 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

13 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

11 j

Evolución del NFR y plazos
CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES

Positionnement de CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES dans son secteur

Comparación con el sector Entretien corporel

Estimación de valoración

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES is estimated at 851 830 € (range 471 767€ - 1 435 051€). With an EBITDA of 148 653€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
77 tx
471k€ 851k€ 1435k€
851 830 € Range: 471 767€ - 1 435 051€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
148 653 € × 5.4x
Estimation 807 023 €
408 229€ - 1 507 706€
Revenue Multiple 30%
1 738 052 € × 0.53x
Estimation 926 511 €
577 666€ - 1 313 961€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES

What is the revenue of CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES ?

The revenue of CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES in 2024 is 1.7 M€.

Is CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES profitable?

CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES ?

The headquarters of CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES is located in CHAUDES-AIGUES (15110), in the department Cantal.

Where to find the tax return of CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES ?

The tax return of CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES operate?

CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.