CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC : revenue, balance sheet and financial ratios

CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC is a French company founded 59 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in VAL-DE-COGNAC (16370), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 49.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC (SIREN 671820207)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 49 110 151 € 39 682 172 € 39 440 022 € 34 560 290 € 28 576 946 € 26 905 881 € 25 035 344 € 24 516 909 € 24 389 215 €
Resultado neto 1 514 349 € 907 674 € 1 045 628 € 1 945 997 € 519 292 € -822 580 € -531 373 € -133 972 € -515 587 €
EBITDA 7 978 286 € 5 156 604 € 4 859 244 € 5 750 875 € 3 682 326 € 2 227 807 € 1 967 718 € 2 079 491 € 1 429 265 €
Margen neto 3.1% 2.3% 2.7% 5.6% 1.8% -3.1% -2.1% -0.5% -2.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC alcanza unos ingresos de 49.1 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.1%. Vs 2023, crecimiento de +24% (39.7 M€ -> 49.1 M€). Tras deducir el consumo (13.6 M€), el margen bruto se sitúa en 35.5 M€, es decir, una tasa del 72%. El EBITDA alcanza 8.0 M€, representando el 16.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.5 M€, es decir, el 3.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

49 110 151 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

35 507 206 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

7 978 286 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 804 819 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 514 349 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

16.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 45%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 42%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

44.658%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

41.8%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

10.263%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.579

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

33.5%

Evolución de indicadores de solvencia
CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
44.66 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Average +9 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CALCAIRES ET DIORITES DU ... (44.66) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
41.8% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Average +8 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CALCAIRES ET DIORITES DU ... (41.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.58 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.04 ans
Average +6 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CALCAIRES ET DIORITES DU ... (1.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 188.46. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.7x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

188.457

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.69

Evolución de indicadores de liquidez
CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
188.46 2024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Average +12 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CALCAIRES ET DIORITES DU ... (188.46) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
3.69x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 10.02x
Bueno +15 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CALCAIRES ET DIORITES DU ... (3.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 54 días. Plazo proveedores: 64 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 53 días. El FM representa 109 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +40%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

14 825 372 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

54 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

64 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

53 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

109 j

Evolución del NFR y plazos
CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC

Positionnement de CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC is estimated at 8 557 573 € (range 2 845 958€ - 45 646 876€). With an EBITDA of 7 978 286€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
95 tx
2845k€ 8557k€ 45646k€
8 557 573 € Range: 2 845 958€ - 45 646 876€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
7 978 286 € × 1.4x
Estimation 11 295 021 €
2 579 926€ - 78 306 953€
Revenue Multiple 30%
49 110 151 € × 0.17x
Estimation 8 530 180 €
4 877 448€ - 18 926 354€
Net Income Multiple 20%
1 514 349 € × 1.2x
Estimation 1 755 046 €
463 803€ - 4 077 469€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC

What is the revenue of CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC ?

The revenue of CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC in 2024 is 49.1 M€.

Is CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC profitable?

Yes, CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC generated a net profit of 1.5 M€ in 2024.

Where is the headquarters of CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC ?

The headquarters of CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC is located in VAL-DE-COGNAC (16370), in the department Charente.

Where to find the tax return of CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC ?

The tax return of CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC operate?

CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.