CALCAIRES DU GARD : revenue, balance sheet and financial ratios

CALCAIRES DU GARD is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in SORGUES (84700), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CALCAIRES DU GARD (SIREN 801356361)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Ingresos 2 399 033 € 2 782 560 € 2 851 521 € 2 005 726 € 1 650 409 € 1 391 675 € 1 137 349 € 245 450 € 620 199 €
Resultado neto 58 852 € 98 794 € -12 914 € -258 021 € -204 690 € -251 438 € -311 281 € 120 556 € -397 638 €
EBITDA 347 382 € 366 605 € 282 928 € -89 174 € -27 875 € -195 261 € -234 020 € -79 724 € -270 884 €
Margen neto 2.5% 3.6% -0.5% -12.9% -12.4% -18.1% -27.4% 49.1% -64.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, CALCAIRES DU GARD alcanza unos ingresos de 2.4 M€. En el período 2016-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +16.2%. Caída significativa de -14% vs 2024. Tras deducir el consumo (353 k€), el margen bruto se sitúa en 2.0 M€, es decir, una tasa del 85%. El EBITDA alcanza 347 k€, representando el 14.5% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 59 k€, es decir, el 2.5% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 399 033 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 046 015 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

347 382 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

39 270 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

58 852 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

14.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -318%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -38%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 12.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 13.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-318.035%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-38.198%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

13.175%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

12.339

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

45.8%

Evolución de indicadores de solvencia
CALCAIRES DU GARD

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-318.04 2025
2023
2024
2025
Q1: 12.28
Méd: 41.19
Q3: 73.7
Excelente

En 2025, el ratio de endeudamiento de CALCAIRES DU GARD (-318.04) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-38.2% 2025
2023
2024
2025
Q1: 34.3%
Méd: 52.62%
Q3: 66.43%
Vigilar -23 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de CALCAIRES DU GARD (-38.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
12.34 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.79 ans
Méd: 2.1 ans
Q3: 3.63 ans
Vigilar +9 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de CALCAIRES DU GARD (12.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 349.72. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.8x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

349.716

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.784

Evolución de indicadores de liquidez
CALCAIRES DU GARD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
349.72 2025
2023
2024
2025
Q1: 208.63
Méd: 343.95
Q3: 523.36
Bueno +9 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de CALCAIRES DU GARD (349.72) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
1.78x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.85x
Méd: 5.67x
Q3: 10.11x
Average -31 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de CALCAIRES DU GARD (1.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 52 días. Plazo proveedores: 58 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 163 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 227 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +549%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 511 823 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

52 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

58 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

163 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

227 j

Evolución del NFR y plazos
CALCAIRES DU GARD

Positionnement de CALCAIRES DU GARD dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of CALCAIRES DU GARD is estimated at 384 548 € (range 131 250€ - 2 013 837€). With an EBITDA of 347 382€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
95 tx
131k€ 384k€ 2013k€
384 548 € Range: 131 250€ - 2 013 837€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
347 382 € × 1.4x
Estimation 491 796 €
112 332€ - 3 409 558€
Revenue Multiple 30%
2 399 033 € × 0.17x
Estimation 416 700 €
238 264€ - 924 553€
Net Income Multiple 20%
58 852 € × 1.2x
Estimation 68 206 €
18 025€ - 158 462€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CALCAIRES DU GARD

What is the revenue of CALCAIRES DU GARD ?

The revenue of CALCAIRES DU GARD in 2025 is 2.4 M€.

Is CALCAIRES DU GARD profitable?

Yes, CALCAIRES DU GARD generated a net profit of 59 k€ in 2025.

Where is the headquarters of CALCAIRES DU GARD ?

The headquarters of CALCAIRES DU GARD is located in SORGUES (84700), in the department Vaucluse.

Where to find the tax return of CALCAIRES DU GARD ?

The tax return of CALCAIRES DU GARD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CALCAIRES DU GARD operate?

CALCAIRES DU GARD operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.