CALCAIRES DE LA BRIE : revenue, balance sheet and financial ratios

CALCAIRES DE LA BRIE is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in SAINT-SAUVEUR-LES-BRAY (77480), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 12.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CALCAIRES DE LA BRIE (SIREN 348909102)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 12 692 113 € 10 832 581 € 10 392 088 € 10 441 719 € 10 955 884 € 8 651 539 € 5 876 100 € 5 247 434 € 4 913 511 €
Resultado neto 446 719 € -600 205 € -1 569 916 € 538 114 € 940 408 € -160 774 € 157 927 € 275 184 € 380 120 €
EBITDA 3 627 057 € 2 431 727 € 1 229 273 € 3 335 497 € 3 829 908 € 2 439 109 € 1 937 763 € 1 104 725 € 1 657 936 €
Margen neto 3.5% -5.5% -15.1% 5.2% 8.6% -1.9% 2.7% 5.2% 7.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CALCAIRES DE LA BRIE alcanza unos ingresos de 12.7 M€. En el período 2015-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +12.6%. Vs 2022, crecimiento de +17% (10.8 M€ -> 12.7 M€). Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 11.4 M€, es decir, una tasa del 90%. El EBITDA alcanza 3.6 M€, representando el 28.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 447 k€, es decir, el 3.5% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

12 692 113 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

11 363 611 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

3 627 057 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

692 339 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

446 719 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

28.3%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -120174%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -0%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 14.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 12.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-120173.937%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-0.071%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

12.133%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

14.95

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

60.8%

Evolución de indicadores de solvencia
CALCAIRES DE LA BRIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-120173.94 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.01
Méd: 15.77
Q3: 61.02
Excelente -96 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de CALCAIRES DE LA BRIE (-120173.94) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-0.07% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.62%
Méd: 42.35%
Q3: 61.05%
Average

En 2023, el autonomía financiera de CALCAIRES DE LA BRIE (-0.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
14.95 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 2.28 ans
Vigilar +51 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de CALCAIRES DE LA BRIE (14.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 186.39. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 12.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

186.393

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

12.002

Evolución de indicadores de liquidez
CALCAIRES DE LA BRIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
186.39 2023
2021
2022
2023
Q1: 163.67
Méd: 249.36
Q3: 402.59
Average +11 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de CALCAIRES DE LA BRIE (186.39) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
12.0x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.98x
Q3: 7.02x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de CALCAIRES DE LA BRIE (12.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 16 días. Plazo proveedores: 148 días. Excelente situación: los proveedores financian 132 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 74 días. El FM representa 159 días de ingresos. En 2015-2023, el FM aumentó en +57%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

5 589 987 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

16 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

148 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

74 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

159 j

Evolución del NFR y plazos
CALCAIRES DE LA BRIE

Positionnement de CALCAIRES DE LA BRIE dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of CALCAIRES DE LA BRIE is estimated at 3 332 359 € (range 991 962€ - 19 507 770€). With an EBITDA of 3 627 057€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
95 tx
991k€ 3332k€ 19507k€
3 332 359 € Range: 991 962€ - 19 507 770€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 627 057 € × 1.4x
Estimation 5 134 898 €
1 172 876€ - 35 599 599€
Revenue Multiple 30%
12 692 113 € × 0.17x
Estimation 2 204 555 €
1 260 536€ - 4 891 360€
Net Income Multiple 20%
446 719 € × 1.2x
Estimation 517 722 €
136 818€ - 1 202 816€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin)

Compare CALCAIRES DE LA BRIE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Frequently asked questions about CALCAIRES DE LA BRIE

What is the revenue of CALCAIRES DE LA BRIE ?

The revenue of CALCAIRES DE LA BRIE in 2023 is 12.7 M€.

Is CALCAIRES DE LA BRIE profitable?

Yes, CALCAIRES DE LA BRIE generated a net profit of 447 k€ in 2023.

Where is the headquarters of CALCAIRES DE LA BRIE ?

The headquarters of CALCAIRES DE LA BRIE is located in SAINT-SAUVEUR-LES-BRAY (77480), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of CALCAIRES DE LA BRIE ?

The tax return of CALCAIRES DE LA BRIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CALCAIRES DE LA BRIE operate?

CALCAIRES DE LA BRIE operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.