Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2005-08-01 (20 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de menuiserie métallique et serrurerieUbicación: SAINT-GENEST-LERPT (42530), Loire
CALCAGNI METALLERIE : revenue, balance sheet and financial ratios
CALCAGNI METALLERIE is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Based in SAINT-GENEST-LERPT (42530),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 13.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CALCAGNI METALLERIE alcanza unos ingresos de 13.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.9%). Caída significativa de -16% vs 2023. Tras deducir el consumo (2.3 M€), el margen bruto se sitúa en 11.2 M€, es decir, una tasa del 83%. El EBITDA alcanza 3.3 M€, representando el 24.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-16%), el EBITDA varía en -35%, reduciendo el margen en 7.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 2.7 M€, es decir, el 20.1% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
13 536 213 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
11 216 660 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
3 331 459 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
3 316 448 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 73%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 18.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
72.756%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia CALCAGNI METALLERIE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
29.729
1.539
4.771
18.26
336.216
112.601
84.885
40.201
72.756
Autonomía financiera
27.096
34.671
35.858
39.476
6.933
15.779
16.429
38.779
34.12
Capacidad de reembolso
5.431
0.033
0.16
0.312
6.782
1.648
1.058
0.425
0.871
Flujo de caja / Ingresos
0.807%
7.379%
5.006%
12.195%
2.114%
6.981%
8.084%
24.185%
18.136%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
72.762024
2022
2023
2024
Q1: 3.86
Méd: 18.7
Q3: 47.26
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de CALCAGNI METALLERIE (72.76) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
34.12%2024
2022
2023
2024
Q1: 22.22%
Méd: 43.8%
Q3: 59.91%
Average+14 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de CALCAGNI METALLERIE (34.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.87 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.4 ans
Average+6 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de CALCAGNI METALLERIE (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 236.57. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.3x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
236.568
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CALCAGNI METALLERIE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
153.656
157.242
180.522
235.257
198.12
282.267
168.506
283.429
236.568
Cobertura de intereses
10.482
0.741
0.093
0.026
0.17
0.368
0.622
0.116
1.334
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
236.572024
2022
2023
2024
Q1: 164.13
Méd: 228.07
Q3: 326.05
Bueno+22 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de CALCAGNI METALLERIE (236.57) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
1.33x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.52x
Q3: 3.51x
Bueno+7 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de CALCAGNI METALLERIE (1.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 105 días. Plazo proveedores: 63 días. El desfase de 42 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 81 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
3 041 452 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
105 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
63 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
6 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
81 j
Evolución del NFR y plazos CALCAGNI METALLERIE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 785 171 €
1 648 582 €
1 813 748 €
2 919 255 €
2 032 365 €
1 603 942 €
1 890 788 €
4 590 516 €
3 041 452 €
Rotación de inventario (días)
51
3
5
3
6
5
6
5
6
Crédit clients (jours)
85
82
91
78
104
102
97
135
105
Crédit fournisseurs (jours)
80
80
57
40
64
41
85
57
63
Positionnement de CALCAGNI METALLERIE dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Estimación de valoración
Based on 51 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CALCAGNI METALLERIE is estimated at
5 013 845 €
(range 2 463 753€ - 8 377 147€).
With an EBITDA of 3 331 459€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.14x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
51 tx
2463k€5013k€8377k€
5 013 845 €Range: 2 463 753€ - 8 377 147€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
3 331 459 €×1.6x
Estimation5 167 821 €
2 858 700€ - 6 950 193€
Revenue Multiple30%
13 536 213 €×0.14x
Estimation1 937 392 €
1 010 835€ - 2 288 877€
Net Income Multiple20%
2 721 314 €×3.4x
Estimation9 243 590 €
3 655 766€ - 21 076 940€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 51 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux de menuiserie métallique et serrurerie)
Compare CALCAGNI METALLERIE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CALCAGNI METALLERIE
What is the revenue of CALCAGNI METALLERIE ?
The revenue of CALCAGNI METALLERIE in 2024 is 13.5 M€.
Is CALCAGNI METALLERIE profitable?
Yes, CALCAGNI METALLERIE generated a net profit of 2.7 M€ in 2024.
Where is the headquarters of CALCAGNI METALLERIE ?
The headquarters of CALCAGNI METALLERIE is located in SAINT-GENEST-LERPT (42530), in the department Loire.
Where to find the tax return of CALCAGNI METALLERIE ?
The tax return of CALCAGNI METALLERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CALCAGNI METALLERIE operate?
CALCAGNI METALLERIE operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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