CALAIS DIFFUSION : revenue, balance sheet and financial ratios

CALAIS DIFFUSION is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'autres équipements du foyer. Based in CASTELNAU-LE-LEZ (34170), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 5.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CALAIS DIFFUSION (SIREN 493764088)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 636 494 € 5 977 914 € 5 883 057 € 5 271 710 € 4 583 002 € 4 666 592 € 4 033 846 € 1 336 327 € 1 496 974 €
Resultado neto 294 354 € 341 280 € 241 896 € 213 487 € 27 908 € -34 882 € -9 187 € 4 440 € -186 285 €
EBITDA 636 917 € 719 767 € 533 060 € 448 702 € 306 623 € 202 904 € -616 243 € -201 302 € -164 118 €
Margen neto 5.2% 5.7% 4.1% 4.0% 0.6% -0.7% -0.2% 0.3% -12.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CALAIS DIFFUSION alcanza unos ingresos de 5.6 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +18.0%. Ligera caída de -6% vs 2023. Tras deducir el consumo (3.4 M€), el margen bruto se sitúa en 2.2 M€, es decir, una tasa del 39%. El EBITDA alcanza 637 k€, representando el 11.3% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 294 k€, es decir, el 5.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 636 494 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 195 365 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

636 917 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

429 366 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

294 354 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

11.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 122%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

122.088%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

30.535%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.029%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.834

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

31.2%

Evolución de indicadores de solvencia
CALAIS DIFFUSION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
122.09 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.96
Méd: 20.93
Q3: 71.81
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de CALAIS DIFFUSION (122.09) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
30.54% 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.32%
Méd: 33.4%
Q3: 56.85%
Average +10 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CALAIS DIFFUSION (30.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.83 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.06 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 2.46 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de CALAIS DIFFUSION (2.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 159.63. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

159.632

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

5.443

Evolución de indicadores de liquidez
CALAIS DIFFUSION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
159.63 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.15
Méd: 215.06
Q3: 351.66
Average +6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CALAIS DIFFUSION (159.63) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
5.44x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.05x
Q3: 3.99x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de CALAIS DIFFUSION (5.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1 días. Plazo proveedores: 65 días. Excelente situación: los proveedores financian 64 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 87 días. El FM representa 84 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +134%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 322 660 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

65 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

87 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

84 j

Evolución del NFR y plazos
CALAIS DIFFUSION

Positionnement de CALAIS DIFFUSION dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Estimación de valoración

Based on 61 transactions of similar company sales in 2024, the value of CALAIS DIFFUSION is estimated at 2 155 438 € (range 1 484 802€ - 3 296 002€). With an EBITDA of 636 917€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
61 tx
1484k€ 2155k€ 3296k€
2 155 438 € Range: 1 484 802€ - 3 296 002€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
636 917 € × 4.7x
Estimation 3 003 155 €
2 163 784€ - 4 680 200€
Revenue Multiple 30%
5 636 494 € × 0.22x
Estimation 1 241 592 €
918 930€ - 1 628 963€
Net Income Multiple 20%
294 354 € × 4.8x
Estimation 1 406 917 €
636 160€ - 2 336 066€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 61 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CALAIS DIFFUSION

What is the revenue of CALAIS DIFFUSION ?

The revenue of CALAIS DIFFUSION in 2024 is 5.6 M€.

Is CALAIS DIFFUSION profitable?

Yes, CALAIS DIFFUSION generated a net profit of 294 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CALAIS DIFFUSION ?

The headquarters of CALAIS DIFFUSION is located in CASTELNAU-LE-LEZ (34170), in the department Herault.

Where to find the tax return of CALAIS DIFFUSION ?

The tax return of CALAIS DIFFUSION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CALAIS DIFFUSION operate?

CALAIS DIFFUSION operates in the sector Commerce de détail d'autres équipements du foyer (NAF code 47.59B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.