CALA DI GROTTA : revenue, balance sheet and financial ratios

CALA DI GROTTA is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 25 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CALA DI GROTTA (SIREN 838444958)
Indicador 2023 2022
Ingresos 24 877 € 23 278 €
Resultado neto -535 604 € -178 936 €
EBITDA 1 687 € -958 €
Margen neto -2153.0% -768.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CALA DI GROTTA alcanza unos ingresos de 25 k€. Vs 2022: +7%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 25 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 2 k€, representando el 6.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +10.9 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -536 k€ (-2153.0% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

24 877 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

24 877 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 687 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-42 809 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-535 604 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.8%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -3031%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-3031.048%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-3.412%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1974.149%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-26.885

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

97.8%

Evolución de indicadores de solvencia
CALA DI GROTTA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-3031.05 2023
2022
2023
Q1: -25.49
Méd: 7.72
Q3: 166.29
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de CALA DI GROTTA (-3031.05) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-3.41% 2023
2022
2023
Q1: 0.44%
Méd: 30.88%
Q3: 76.22%
Average

En 2023, el autonomía financiera de CALA DI GROTTA (-3.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-26.89 ans 2023
2022
2023
Q1: -0.3 ans
Méd: 0.44 ans
Q3: 10.35 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de CALA DI GROTTA (-26.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 29211.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

29211.322

Evolución de indicadores de liquidez
CALA DI GROTTA

Positionnement sectoriel

Cobertura de intereses
29211.32x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 16.99x
Excelente +52 pts durante 2 años

En 2023, el cobertura de intereses de CALA DI GROTTA (29211.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 12 días. Plazo proveedores: 0 días. La empresa debe financiar 12 días de desfase. El FM representa 39724 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 745 064 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

12 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

39724 j

Evolución del NFR y plazos
CALA DI GROTTA

Positionnement de CALA DI GROTTA dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Based on 215 transactions of similar company sales in 2023, the value of CALA DI GROTTA is estimated at 10 197 € (range 3 547€ - 19 628€). With an EBITDA of 1 687€, the sector multiple of 5.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.51x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
215 transactions
3k€ 10k€ 19k€
10 197 € Range: 3 547€ - 19 628€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 687 € × 5.2x
Estimation 8 694 €
2 206€ - 13 970€
Revenue Multiple 30%
24 877 € × 0.51x
Estimation 12 703 €
5 784€ - 29 060€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 215 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Location de terrains et d'autres biens immobiliers)

Compare CALA DI GROTTA with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Frequently asked questions about CALA DI GROTTA

What is the revenue of CALA DI GROTTA ?

The revenue of CALA DI GROTTA in 2023 is 25 k€.

Is CALA DI GROTTA profitable?

CALA DI GROTTA recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of CALA DI GROTTA ?

The headquarters of CALA DI GROTTA is located in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of CALA DI GROTTA ?

The tax return of CALA DI GROTTA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CALA DI GROTTA operate?

CALA DI GROTTA operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.