SIREN : 837676279
CAKE & TEA is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Restauration de type rapide. Based in SCHILTIGHEIM (67300), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 135 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 134 880 € | 147 159 € | 70 592 € | 85 712 € | 143 311 € | 64 344 € |
| Resultado neto | 943 € | 936 € | 3 475 € | -27 922 € | -10 224 € | -24 114 € |
| EBITDA | 9 497 € | 9 466 € | 12 523 € | -26 237 € | 2 913 € | -15 913 € |
| Margen neto | 0.7% | 0.6% | 4.9% | -32.6% | -7.1% | -37.5% |
En 2023, CAKE & TEA alcanza unos ingresos de 135 k€. En el período 2018-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +16.0%. Ligera caída de -8% vs 2022. Tras deducir el consumo (42 k€), el margen bruto se sitúa en 92 k€, es decir, una tasa del 69%. El EBITDA alcanza 9 k€, representando el 7.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 943 €, es decir, el 0.7% de los ingresos.
134 880 €
92 413 €
9 497 €
1 959 €
943 €
7.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -41%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 63%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
-40.964%
62.702%
7.288%
2.163
16.3%
En 2023, el ratio de endeudamiento de CAKE & TEA (-40.96) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2023, el autonomía financiera de CAKE & TEA (62.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2023, el capacidad de reembolso de CAKE & TEA (2.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 26.61. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.6x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
26.614
2.559
En 2023, el ratio de liquidez de CAKE & TEA (26.61) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2023, el cobertura de intereses de CAKE & TEA (2.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 13 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 23 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-146 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-51%), liberando tesorería.
-54 594 €
0 j
13 j
23 j
-146 j
Based on 689 transactions of similar company sales in 2023, the value of CAKE & TEA is estimated at 57 734 € (range 32 314€ - 103 061€). With an EBITDA of 9 497€, the sector multiple of 6.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.66x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 689 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAKE & TEA with other companies in the same sector:
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The revenue of CAKE & TEA in 2023 is 135 k€.
Yes, CAKE & TEA generated a net profit of 943€ in 2023.
The headquarters of CAKE & TEA is located in SCHILTIGHEIM (67300), in the department Bas-Rhin.
The tax return of CAKE & TEA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAKE & TEA operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.