CAIL-LOC : revenue, balance sheet and financial ratios

CAIL-LOC is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Location et location-bail de camions. Based in BETHENY (51450), this company of category GE shows in 2022 a revenue of 5.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAIL-LOC (SIREN 507844264)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 041 462 € 5 097 492 € 5 013 327 € 5 065 624 € 5 157 636 € 5 022 625 € 4 800 305 €
Resultado neto 1 735 145 € 1 497 710 € 1 227 342 € 1 466 779 € 1 346 182 € 1 338 141 € 1 129 810 €
EBITDA 4 859 977 € 4 939 126 € 4 798 939 € 4 870 275 € 5 046 189 € 4 902 161 € 4 697 201 €
Margen neto 34.4% 29.4% 24.5% 29.0% 26.1% 26.6% 23.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, CAIL-LOC alcanza unos ingresos de 5.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +0.8%). Ligera caída de -1% vs 2021. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 5.0 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 4.9 M€, representando el 96.4% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.7 M€, es decir, el 34.4% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 041 462 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 041 462 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

4 859 977 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 981 886 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 735 145 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

96.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 43%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 68%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 92.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

42.825%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

68.382%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

92.391%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.389

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

31.0%

Evolución de indicadores de solvencia
CAIL-LOC

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
42.83 2022
2020
2021
2022
Q1: 3.2
Méd: 65.93
Q3: 236.33
Bueno -10 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de CAIL-LOC (42.83) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
68.38% 2022
2020
2021
2022
Q1: 13.85%
Méd: 35.2%
Q3: 57.18%
Excelente

En 2022, el autonomía financiera de CAIL-LOC (68.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
1.39 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.08 ans
Méd: 1.59 ans
Q3: 3.13 ans
Bueno

En 2022, el capacidad de reembolso de CAIL-LOC (1.4 ans) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 2366.65. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

2366.652

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.248

Evolución de indicadores de liquidez
CAIL-LOC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2366.65 2022
2020
2021
2022
Q1: 121.66
Méd: 233.64
Q3: 459.33
Excelente

En 2022, el ratio de liquidez de CAIL-LOC (2366.65) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.25x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.01x
Méd: 1.03x
Q3: 2.28x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de CAIL-LOC (0.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 31 días. Plazo proveedores: 648 días. Excelente situación: los proveedores financian 617 días del ciclo operativo. El FM representa 338 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +59%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 737 411 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

31 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

648 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

338 j

Evolución del NFR y plazos
CAIL-LOC

Positionnement de CAIL-LOC dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail de camions

Estimación de valoración

Based on 292 transactions of similar company sales (all years), the value of CAIL-LOC is estimated at 29 027 398 € (range 6 466 315€ - 55 763 746€). With an EBITDA of 4 859 977€, the sector multiple of 9.5x is applied. The price/revenue ratio is 2.04x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
292 transactions
6466k€ 29027k€ 55763k€
29 027 398 € Range: 6 466 315€ - 55 763 746€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
4 859 977 € × 9.5x
Estimation 45 967 875 €
11 364 547€ - 78 406 854€
Revenue Multiple 30%
5 041 462 € × 2.04x
Estimation 10 304 135 €
2 131 724€ - 15 191 652€
Net Income Multiple 20%
1 735 145 € × 8.5x
Estimation 14 761 101 €
722 626€ - 60 014 117€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 292 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAIL-LOC

What is the revenue of CAIL-LOC ?

The revenue of CAIL-LOC in 2022 is 5.0 M€.

Is CAIL-LOC profitable?

Yes, CAIL-LOC generated a net profit of 1.7 M€ in 2022.

Where is the headquarters of CAIL-LOC ?

The headquarters of CAIL-LOC is located in BETHENY (51450), in the department Marne.

Where to find the tax return of CAIL-LOC ?

The tax return of CAIL-LOC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAIL-LOC operate?

CAIL-LOC operates in the sector Location et location-bail de camions (NAF code 77.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.