SIREN : 793899642
CAFFE STERN SAS is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75002), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 307 756 € | 431 278 € | 377 934 € | 1 318 283 € | 1 410 904 € | 1 377 587 € | 1 614 205 € |
| Resultado neto | 19 812 € | 34 932 € | -258 803 € | -2 831 € | 7 298 € | -85 440 € | 14 414 € |
| EBITDA | 149 865 € | 162 807 € | -109 107 € | 172 314 € | 214 382 € | 102 298 € | 180 102 € |
| Margen neto | 1.5% | 8.1% | -68.5% | -0.2% | 0.5% | -6.2% | 0.9% |
En 2022, CAFFE STERN SAS alcanza unos ingresos de 1.3 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.4%). Vs 2021, crecimiento de +203% (431 k€ -> 1.3 M€). Tras deducir el consumo (396 k€), el margen bruto se sitúa en 912 k€, es decir, una tasa del 70%. El EBITDA alcanza 150 k€, representando el 11.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+203%), el EBITDA varía en -8%, reduciendo el margen en 26.3 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 20 k€, es decir, el 1.5% de los ingresos.
1 307 756 €
911 938 €
149 865 €
21 112 €
19 812 €
11.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -550%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 11.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
-549.981%
-2.828%
11.065%
0.716
16.1%
En 2022, el ratio de endeudamiento de CAFFE STERN SAS (-549.98) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2022, el autonomía financiera de CAFFE STERN SAS (-2.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2022, el capacidad de reembolso de CAFFE STERN SAS (0.7 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 66.62. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.9x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
66.619
0.867
En 2022, el ratio de liquidez de CAFFE STERN SAS (66.62) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2022, el cobertura de intereses de CAFFE STERN SAS (0.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 11 días. Plazo proveedores: 212 días. Excelente situación: los proveedores financian 201 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 46 días. El FM representa 80 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +72%.
291 133 €
11 j
212 j
46 j
80 j
Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of CAFFE STERN SAS is estimated at 698 276 € (range 394 157€ - 1 206 963€). With an EBITDA of 149 865€, the sector multiple of 4.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAFFE STERN SAS with other companies in the same sector:
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The revenue of CAFFE STERN SAS in 2022 is 1.3 M€.
Yes, CAFFE STERN SAS generated a net profit of 20 k€ in 2022.
The headquarters of CAFFE STERN SAS is located in PARIS (75002), in the department Paris.
The tax return of CAFFE STERN SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAFFE STERN SAS operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.