CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE : revenue, balance sheet and financial ratios

CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in LE PORT (97420), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 299 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE (SIREN 508989175)
Indicador 2022 2020 2019 2018 2016
Ingresos 299 025 € 350 000 € 356 655 € 390 388 € 332 695 €
Resultado neto 12 009 € 13 900 € 17 888 € 19 050 € 17 405 €
EBITDA 16 368 € 16 140 € 22 408 € 22 811 € 19 660 €
Margen neto 4.0% 4.0% 5.0% 4.9% 5.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE alcanza unos ingresos de 299 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.8%). Caída significativa de -15% vs 2020. Tras deducir el consumo (227 k€), el margen bruto se sitúa en 72 k€, es decir, una tasa del 24%. El EBITDA alcanza 16 k€, representando el 5.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 12 k€, es decir, el 4.0% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

299 025 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

72 087 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

16 368 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

14 897 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

12 009 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 29%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 16%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.0% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

28.556%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

16.26%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.016%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.194

Evolución de indicadores de solvencia
CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
28.56 2022
2019
2020
2022
Q1: 2.46
Méd: 44.85
Q3: 171.11
Bueno +15 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE (28.56) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
16.26% 2022
2019
2020
2022
Q1: 10.24%
Méd: 33.72%
Q3: 58.97%
Average +6 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE (16.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.19 ans 2022
2019
2020
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.59 ans
Q3: 3.47 ans
Average +39 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE (2.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 102.65. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.7x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

102.653

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.698

Evolución de indicadores de liquidez
CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
102.65 2022
2019
2020
2022
Q1: 61.79
Méd: 140.64
Q3: 271.02
Average -17 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE (102.65) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
4.7x 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.28x
Q3: 3.77x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE (4.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 20 días. Situación favorable. El FM es negativo (-52 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2022, el FM aumentó en +20%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-43 418 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

20 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-52 j

Evolución del NFR y plazos
CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE

Positionnement de CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE dans son secteur

Comparación con el sector Débits de boissons

Estimación de valoración

Based on 128 transactions of similar company sales in 2022, the value of CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE is estimated at 184 108 € (range 110 015€ - 337 312€). With an EBITDA of 16 368€, the sector multiple of 3.6x is applied. The price/revenue ratio is 1.62x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
128 transactions
110k€ 184k€ 337k€
184 108 € Range: 110 015€ - 337 312€
NAF 5 année 2022

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
16 368 € × 3.6x
Estimation 58 245 €
34 980€ - 100 993€
Revenue Multiple 30%
299 025 € × 1.62x
Estimation 483 211 €
290 179€ - 885 938€
Net Income Multiple 20%
12 009 € × 4.2x
Estimation 50 110 €
27 359€ - 105 170€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 128 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE

What is the revenue of CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE ?

The revenue of CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE in 2022 is 299 k€.

Is CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE profitable?

Yes, CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE generated a net profit of 12 k€ in 2022.

Where is the headquarters of CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE ?

The headquarters of CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE is located in LE PORT (97420), in the department La Reunion.

Where to find the tax return of CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE ?

The tax return of CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE operate?

CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.