CAFE-EPICERIE BIO DU PLAN B : revenue, balance sheet and financial ratios

CAFE-EPICERIE BIO DU PLAN B is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Commerce d'alimentation générale. Based in LA TURBALLE (44420), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 466 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAFE-EPICERIE BIO DU PLAN B (SIREN 839945813)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos 465 785 € 471 484 € 464 353 € 438 528 € 520 027 €
Resultado neto 16 486 € 23 626 € 25 662 € -30 678 € 18 005 €
EBITDA 25 947 € 31 802 € 32 512 € -22 933 € 31 032 €
Margen neto 3.5% 5.0% 5.5% -7.0% 3.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, CAFE-EPICERIE BIO DU PLAN B alcanza unos ingresos de 466 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.7%). Ligera caída de -1% vs 2024. Tras deducir el consumo (306 k€), el margen bruto se sitúa en 160 k€, es decir, una tasa del 34%. El EBITDA alcanza 26 k€, representando el 5.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 16 k€, es decir, el 3.5% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

465 785 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

159 750 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

25 947 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

17 384 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

16 486 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 15%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 8%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.5% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

14.807%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

8.413%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.541%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.523

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

23.5%

Evolución de indicadores de solvencia
CAFE-EPICERIE BIO DU PLAN B

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
14.81 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.03
Méd: 34.73
Q3: 124.07
Bueno -32 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de CAFE-EPICERIE BIO DU PLAN B (14.81) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
8.41% 2025
2023
2024
2025
Q1: 8.41%
Méd: 31.68%
Q3: 54.26%
Average -34 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de CAFE-EPICERIE BIO DU PLAN B (8.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.52 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 2.46 ans
Average -8 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de CAFE-EPICERIE BIO DU PLAN B (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 237.72. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

237.719

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.987

Evolución de indicadores de liquidez
CAFE-EPICERIE BIO DU PLAN B

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
237.72 2025
2023
2024
2025
Q1: 114.78
Méd: 171.75
Q3: 286.41
Bueno

En 2025, el ratio de liquidez de CAFE-EPICERIE BIO DU PLAN B (237.72) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.99x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.36x
Q3: 4.53x
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de CAFE-EPICERIE BIO DU PLAN B (1.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 24 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 31 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-0 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2021-2025, el FM aumentó en +100%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-51 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

24 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

31 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

0 j

Evolución del NFR y plazos
CAFE-EPICERIE BIO DU PLAN B

Positionnement de CAFE-EPICERIE BIO DU PLAN B dans son secteur

Comparación con el sector Commerce d'alimentation générale

Estimación de valoración

Based on 270 transactions of similar company sales in 2025, the value of CAFE-EPICERIE BIO DU PLAN B is estimated at 124 943 € (range 58 576€ - 222 287€). With an EBITDA of 25 947€, the sector multiple of 4.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.33x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
270 transactions
58k€ 124k€ 222k€
124 943 € Range: 58 576€ - 222 287€
NAF 5 année 2025

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
25 947 € × 4.5x
Estimation 116 215 €
40 657€ - 192 618€
Revenue Multiple 30%
465 785 € × 0.33x
Estimation 153 567 €
99 511€ - 253 403€
Net Income Multiple 20%
16 486 € × 6.3x
Estimation 103 829 €
41 973€ - 249 788€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 270 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAFE-EPICERIE BIO DU PLAN B

What is the revenue of CAFE-EPICERIE BIO DU PLAN B ?

The revenue of CAFE-EPICERIE BIO DU PLAN B in 2025 is 466 k€.

Is CAFE-EPICERIE BIO DU PLAN B profitable?

Yes, CAFE-EPICERIE BIO DU PLAN B generated a net profit of 16 k€ in 2025.

Where is the headquarters of CAFE-EPICERIE BIO DU PLAN B ?

The headquarters of CAFE-EPICERIE BIO DU PLAN B is located in LA TURBALLE (44420), in the department Loire-Atlantique.

Where to find the tax return of CAFE-EPICERIE BIO DU PLAN B ?

The tax return of CAFE-EPICERIE BIO DU PLAN B is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAFE-EPICERIE BIO DU PLAN B operate?

CAFE-EPICERIE BIO DU PLAN B operates in the sector Commerce d'alimentation générale (NAF code 47.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.