SIREN : 812668150
CAFE DU SQUARE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in PARIS (75019), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 598 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2016 |
|---|---|
| Ingresos | 598 119 € |
| Resultado neto | 60 609 € |
| EBITDA | 96 008 € |
| Margen neto | 10.1% |
En 2016, CAFE DU SQUARE alcanza unos ingresos de 598 k€. Tras deducir el consumo (214 k€), el margen bruto se sitúa en 385 k€, es decir, una tasa del 64%. El EBITDA alcanza 96 k€, representando el 16.1% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 61 k€, es decir, el 10.1% de los ingresos.
598 119 €
384 523 €
96 008 €
65 343 €
60 609 €
16.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 404%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 15.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
404.488%
51.513%
15.215%
3.138
89.2%
En 2016, el ratio de endeudamiento de CAFE DU SQUARE (404.49) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2016, el autonomía financiera de CAFE DU SQUARE (51.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2016, el capacidad de reembolso de CAFE DU SQUARE (3.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 54.62. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
54.618
9.718
En 2016, el ratio de liquidez de CAFE DU SQUARE (54.62) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2016, el cobertura de intereses de CAFE DU SQUARE (9.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 21 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-115 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-190 333 €
0 j
21 j
2 j
-115 j
Based on 1048 transactions of similar company sales (all years), the value of CAFE DU SQUARE is estimated at 566 558 € (range 324 219€ - 914 420€). With an EBITDA of 96 008€, the sector multiple of 6.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.93x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 1048 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAFE DU SQUARE with other companies in the same sector:
The revenue of CAFE DU SQUARE in 2016 is 598 k€.
Yes, CAFE DU SQUARE generated a net profit of 61 k€ in 2016.
The headquarters of CAFE DU SQUARE is located in PARIS (75019), in the department Paris.
The tax return of CAFE DU SQUARE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAFE DU SQUARE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.