CAFE DU SQUARE : revenue, balance sheet and financial ratios

CAFE DU SQUARE is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in BEAUNE (21200), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 803 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAFE DU SQUARE (SIREN 519076145)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C N/C N/C N/C 802 508 € 623 043 € 456 235 €
Resultado neto 4 694 € -270 571 € 143 328 € 106 098 € 115 296 € 76 966 € 34 305 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C 148 545 € 98 515 € 48 642 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C 14.4% 12.4% 7.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CAFE DU SQUARE genera un resultado neto positivo de 5 k€. Evolución 2017-2023: 34 k€ -> 5 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

4 694 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -235%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -34%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-234.989%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-34.432%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

43.7%

Evolución de indicadores de solvencia
CAFE DU SQUARE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-234.99 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.2
Méd: 35.0
Q3: 128.41
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de CAFE DU SQUARE (-234.99) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-34.43% 2023
2021
2022
2023
Q1: 5.35%
Méd: 29.08%
Q3: 53.84%
Average -18 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de CAFE DU SQUARE (-34.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 108.01. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

108.013

Evolución de indicadores de liquidez
CAFE DU SQUARE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
108.01 2023
2021
2022
2023
Q1: 66.83
Méd: 137.52
Q3: 259.63
Average -19 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de CAFE DU SQUARE (108.01) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CAFE DU SQUARE

Positionnement de CAFE DU SQUARE dans son secteur

Comparación con el sector Restauration traditionnelle

Estimación de valoración

Based on 689 transactions of similar company sales in 2023, the value of CAFE DU SQUARE is estimated at 31 795 € (range 14 453€ - 76 209€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
689 transactions
14k€ 31k€ 76k€
31 795 € Range: 14 453€ - 76 209€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Net Income Multiple
4 694 € × 6.8x = 31 795 €
Range: 14 454€ - 76 210€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 689 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAFE DU SQUARE

What is the revenue of CAFE DU SQUARE ?

The revenue of CAFE DU SQUARE in 2019 is 803 k€.

Is CAFE DU SQUARE profitable?

Yes, CAFE DU SQUARE generated a net profit of 5 k€ in 2023.

Where is the headquarters of CAFE DU SQUARE ?

The headquarters of CAFE DU SQUARE is located in BEAUNE (21200), in the department Cote-d'Or.

Where to find the tax return of CAFE DU SQUARE ?

The tax return of CAFE DU SQUARE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAFE DU SQUARE operate?

CAFE DU SQUARE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.