CAFE DU MARCHE : revenue, balance sheet and financial ratios

CAFE DU MARCHE is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in NEUILLY-PLAISANCE (93360), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 61 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAFE DU MARCHE (SIREN 477787139)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 61 410 € 34 088 € 110 063 € 303 502 € 409 328 € 409 316 € 391 641 €
Resultado neto 427 967 € 29 633 € -14 463 € -40 355 € 474 € 13 € 12 318 €
EBITDA -63 997 € 10 746 € -29 897 € -37 313 € 1 926 € 4 481 € 17 065 €
Margen neto 696.9% 86.9% -13.1% -13.3% 0.1% 0.0% 3.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, CAFE DU MARCHE alcanza unos ingresos de 61 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2022 (TCAC: -26.6%). Vs 2021, crecimiento de +80% (34 k€ -> 61 k€). Tras deducir el consumo (28 k€), el margen bruto se sitúa en 33 k€, es decir, una tasa del 55%. El EBITDA alcanza -64 k€, representando el -104.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+80%), el EBITDA varía en -696%, reduciendo el margen en 135.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 428 k€, es decir, el 696.9% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

61 410 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

33 494 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-63 997 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-64 003 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

427 967 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-104.2%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 86%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

5.006%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

85.738%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-169.217%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.254

Evolución de indicadores de solvencia
CAFE DU MARCHE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
5.01 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.46
Méd: 44.85
Q3: 171.11
Bueno -30 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de CAFE DU MARCHE (5.01) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
85.74% 2022
2020
2021
2022
Q1: 10.24%
Méd: 33.72%
Q3: 58.97%
Excelente +27 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de CAFE DU MARCHE (85.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.25 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.59 ans
Q3: 3.47 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de CAFE DU MARCHE (-0.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1002.49. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1002.494

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.267

Evolución de indicadores de liquidez
CAFE DU MARCHE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1002.49 2022
2020
2021
2022
Q1: 61.79
Méd: 140.64
Q3: 271.02
Excelente +57 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de CAFE DU MARCHE (1002.49) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-0.27x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.28x
Q3: 3.77x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de CAFE DU MARCHE (-0.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 16 días. Situación favorable. El FM representa 2762 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +79053%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

471 196 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

16 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

2762 j

Evolución del NFR y plazos
CAFE DU MARCHE

Positionnement de CAFE DU MARCHE dans son secteur

Comparación con el sector Débits de boissons

Estimación de valoración

Based on 128 transactions of similar company sales in 2022, the value of CAFE DU MARCHE is estimated at 773 860 € (range 425 759€ - 1 608 357€). The price/revenue ratio is 1.62x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
128 transactions
425k€ 773k€ 1608k€
773 860 € Range: 425 759€ - 1 608 357€
NAF 5 année 2022

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
61 410 € × 1.62x
Estimation 99 236 €
59 593€ - 181 943€
Net Income Multiple 20%
427 967 € × 4.2x
Estimation 1 785 796 €
975 008€ - 3 747 980€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 128 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Débits de boissons)

Compare CAFE DU MARCHE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Débits de boissons

Frequently asked questions about CAFE DU MARCHE

What is the revenue of CAFE DU MARCHE ?

The revenue of CAFE DU MARCHE in 2022 is 61 k€.

Is CAFE DU MARCHE profitable?

Yes, CAFE DU MARCHE generated a net profit of 428 k€ in 2022.

Where is the headquarters of CAFE DU MARCHE ?

The headquarters of CAFE DU MARCHE is located in NEUILLY-PLAISANCE (93360), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of CAFE DU MARCHE ?

The tax return of CAFE DU MARCHE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAFE DU MARCHE operate?

CAFE DU MARCHE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.