SIREN : 418678629
CAFE DE L'OCEAN is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in ILE-D'AIX (17123), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 627 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 |
|---|---|
| Ingresos | 626 600 € |
| Resultado neto | -13 506 € |
| EBITDA | 27 118 € |
| Margen neto | -2.2% |
En 2022, CAFE DE L'OCEAN alcanza unos ingresos de 627 k€. Tras deducir el consumo (172 k€), el margen bruto se sitúa en 455 k€, es decir, una tasa del 73%. El EBITDA alcanza 27 k€, representando el 4.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -14 k€ (-2.2% de los ingresos).
626 600 €
455 031 €
27 118 €
21 666 €
-13 506 €
4.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -85%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 0.8% de los ingresos.
-0.933%
-84.635%
0.847%
0.354
9.4%
En 2022, el ratio de endeudamiento de CAFE DE L'OCEAN (-0.93) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2022, el autonomía financiera de CAFE DE L'OCEAN (-84.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2022, el capacidad de reembolso de CAFE DE L'OCEAN (0.3 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
El ratio de liquidez se sitúa en 32.78. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
32.785
5.45
En 2022, el ratio de liquidez de CAFE DE L'OCEAN (32.78) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2022, el cobertura de intereses de CAFE DE L'OCEAN (5.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 48 días. Excelente situación: los proveedores financian 48 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-185 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-321 239 €
0 j
48 j
0 j
-185 j
Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of CAFE DE L'OCEAN is estimated at 293 835 € (range 166 950€ - 507 003€). With an EBITDA of 27 118€, the sector multiple of 4.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAFE DE L'OCEAN with other companies in the same sector:
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The revenue of CAFE DE L'OCEAN in 2022 is 627 k€.
CAFE DE L'OCEAN recorded a net loss in 2022.
The headquarters of CAFE DE L'OCEAN is located in ILE-D'AIX (17123), in the department Charente-Maritime.
The tax return of CAFE DE L'OCEAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAFE DE L'OCEAN operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.