CAFE BAPTISTE : revenue, balance sheet and financial ratios

CAFE BAPTISTE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in LYON (69002), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAFE BAPTISTE (SIREN 749892097)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 024 565 € 1 098 649 € 1 172 077 € 1 319 927 € 1 188 921 €
Resultado neto -140 432 € -258 565 € -286 858 € -45 188 € -240 846 €
EBITDA -98 116 € -212 444 € -216 082 € 13 728 € -150 456 €
Margen neto -13.7% -23.5% -24.5% -3.4% -20.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, CAFE BAPTISTE alcanza unos ingresos de 1.0 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.7%). Ligera caída de -7% vs 2019. Tras deducir el consumo (310 k€), el margen bruto se sitúa en 715 k€, es decir, una tasa del 70%. El EBITDA alcanza -98 k€, representando el -9.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +9.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -140 k€ (-13.7% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 024 565 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

715 048 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-98 116 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-182 762 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-140 432 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-9.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -70%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -146%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-70.396%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-145.983%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-7.157%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-10.15

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

32.4%

Evolución de indicadores de solvencia
CAFE BAPTISTE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-70.4 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.15
Méd: 60.24
Q3: 221.22
Excelente

En 2020, el ratio de endeudamiento de CAFE BAPTISTE (-70.40) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-145.98% 2020
2018
2019
2020
Q1: 7.62%
Méd: 31.67%
Q3: 57.54%
Average

En 2020, el autonomía financiera de CAFE BAPTISTE (-146.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-10.15 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -1.82 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 3.69 ans
Excelente

En 2020, el capacidad de reembolso de CAFE BAPTISTE (-10.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 30.21. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

30.215

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-9.682

Evolución de indicadores de liquidez
CAFE BAPTISTE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
30.21 2020
2018
2019
2020
Q1: 71.75
Méd: 151.42
Q3: 282.87
Vigilar

En 2020, el ratio de liquidez de CAFE BAPTISTE (30.21) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-9.68x 2020
2018
2019
2020
Q1: -1.09x
Méd: 0.0x
Q3: 3.0x
Average

En 2020, el cobertura de intereses de CAFE BAPTISTE (-9.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 434 días. Excelente situación: los proveedores financian 432 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 75 días de ingresos. En 2016-2020, el FM aumentó en +585%.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

214 308 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

2 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

434 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

75 j

Evolución del NFR y plazos
CAFE BAPTISTE

Positionnement de CAFE BAPTISTE dans son secteur

Comparación con el sector Restauration traditionnelle

Estimación de valoración

Based on 719 transactions of similar company sales in 2020, the value of CAFE BAPTISTE is estimated at 638 512 € (range 408 451€ - 906 652€). The price/revenue ratio is 0.62x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
719 transactions
408k€ 638k€ 906k€
638 512 € Range: 408 451€ - 906 652€
NAF 5 année 2020

Valuation method used

Revenue Multiple
1 024 565 € × 0.62x = 638 512 €
Range: 408 451€ - 906 652€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 719 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAFE BAPTISTE

What is the revenue of CAFE BAPTISTE ?

The revenue of CAFE BAPTISTE in 2020 is 1.0 M€.

Is CAFE BAPTISTE profitable?

CAFE BAPTISTE recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of CAFE BAPTISTE ?

The headquarters of CAFE BAPTISTE is located in LYON (69002), in the department Rhone.

Where to find the tax return of CAFE BAPTISTE ?

The tax return of CAFE BAPTISTE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAFE BAPTISTE operate?

CAFE BAPTISTE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.