Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1985-05-07 (41 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logicielsUbicación: CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78700), Yvelines
CAFCA : revenue, balance sheet and financial ratios
CAFCA is a French company
founded 41 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.
Based in CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78700),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 1.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, CAFCA alcanza unos ingresos de 1.5 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.2%). Ligera caída de -8% vs 2024. Tras deducir el consumo (878 k€), el margen bruto se sitúa en 588 k€, es decir, una tasa del 40%. El EBITDA alcanza 37 k€, representando el 2.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-8%), el EBITDA varía en -59%, reduciendo el margen en 3.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 31 k€, es decir, el 2.1% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 466 847 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
588 355 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
37 453 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
39 485 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 12%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 73%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 1.8% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
12.403%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
0.99
0.987
8.947
11.581
14.437
40.483
34.001
28.054
23.011
12.403
Autonomía financiera
77.388
72.853
74.655
71.154
71.767
59.897
60.254
67.272
66.088
72.643
Capacidad de reembolso
0.145
0.168
0.747
0.867
1.231
1.915
1.856
2.407
2.517
3.488
Flujo de caja / Ingresos
2.677%
2.158%
4.293%
5.389%
4.891%
7.972%
6.934%
5.011%
4.261%
1.758%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
12.42025
2023
2024
2025
Q1: 0.02
Méd: 9.71
Q3: 47.48
Average-8 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de endeudamiento de CAFCA (12.40) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
72.64%2025
2023
2024
2025
Q1: 19.0%
Méd: 39.2%
Q3: 59.69%
Excelente+8 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de CAFCA (72.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
3.49 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.11 ans
Q3: 1.8 ans
Vigilar
En 2025, el capacidad de reembolso de CAFCA (3.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 525.57. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
525.565
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
437.292
348.68
510.228
461.25
519.894
606.028
490.671
693.945
507.925
525.565
Cobertura de intereses
7.108
9.434
2.225
1.867
1.207
0.101
1.318
6.16
6.719
7.18
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
525.572025
2023
2024
2025
Q1: 152.46
Méd: 216.4
Q3: 341.64
Excelente
En 2025, el ratio de liquidez de CAFCA (525.57) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
7.18x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.7x
Q3: 7.18x
Excelente
En 2025, el cobertura de intereses de CAFCA (7.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 16 días. Plazo proveedores: 21 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 161 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 163 días de ingresos.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
663 646 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
16 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
21 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
161 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
163 j
Evolución del NFR y plazos CAFCA
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
570 484 €
679 135 €
471 407 €
548 624 €
571 223 €
470 470 €
827 714 €
770 333 €
694 529 €
663 646 €
Rotación de inventario (días)
115
110
87
111
116
90
129
157
148
161
Crédit clients (jours)
23
27
12
14
17
14
21
0
15
16
Crédit fournisseurs (jours)
28
36
22
35
24
20
31
16
38
21
Positionnement de CAFCA dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
Estimación de valoración
Based on 61 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CAFCA is estimated at
213 350 €
(range 57 734€ - 336 817€).
With an EBITDA of 37 453€, the sector multiple of 2.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.33x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2025
61 tx
57k€213k€336k€
213 350 €Range: 57 734€ - 336 817€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
37 453 €×2.5x
Estimation93 615 €
20 483€ - 190 140€
Revenue Multiple30%
1 466 847 €×0.33x
Estimation481 853 €
140 538€ - 639 233€
Net Income Multiple20%
31 277 €×3.5x
Estimation109 937 €
26 657€ - 249 888€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 61 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels)
Compare CAFCA with other companies in the same sector:
Yes, CAFCA generated a net profit of 31 k€ in 2025.
Where is the headquarters of CAFCA ?
The headquarters of CAFCA is located in CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78700), in the department Yvelines.
Where to find the tax return of CAFCA ?
The tax return of CAFCA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CAFCA operate?
CAFCA operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels (NAF code 46.51Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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