Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2011-12-19 (14 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)Ubicación: FURIANI (20600), None
CADEX : revenue, balance sheet and financial ratios
CADEX is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Based in FURIANI (20600),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 37.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CADEX alcanza unos ingresos de 37.5 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +27.7%. Ligera caída de -3% vs 2023. Tras deducir el consumo (21.1 M€), el margen bruto se sitúa en 16.3 M€, es decir, una tasa del 44%. El EBITDA alcanza 3.2 M€, representando el 8.7% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 635 k€, es decir, el 1.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
37 488 604 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
16 341 160 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
3 245 569 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
521 173 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 50%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.1% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
50.028%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.066
137.478
106.324
83.26
269.866
194.73
128.807
88.175
50.028
Autonomía financiera
5.159
8.338
10.188
11.066
10.12
14.025
17.994
20.753
34.41
Capacidad de reembolso
-0.001
-1.097
17.781
2.908
9.601
5.796
4.323
4.516
2.29
Flujo de caja / Ingresos
-3.117%
-43.422%
0.394%
1.835%
2.201%
3.045%
3.305%
2.359%
3.084%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
50.032024
2022
2023
2024
Q1: 9.73
Méd: 33.55
Q3: 86.15
Average-17 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de CADEX (50.03) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
34.41%2024
2022
2023
2024
Q1: 31.32%
Méd: 49.55%
Q3: 64.0%
Average
En 2024, el autonomía financiera de CADEX (34.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
2.29 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.06 ans
Q3: 3.73 ans
Average-14 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de CADEX (2.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 101.26. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
101.263
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
37.057
67.992
62.904
66.564
110.375
116.582
115.538
101.506
101.263
Cobertura de intereses
34.341
-10.311
5.714
3.33
4.536
4.405
5.398
12.11
2.886
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
101.262024
2022
2023
2024
Q1: 192.44
Méd: 280.1
Q3: 411.12
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de CADEX (101.26) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
2.89x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.75x
Q3: 13.31x
Bueno-25 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de CADEX (2.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 58 días. Excelente situación: los proveedores financian 56 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 36 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 37 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +206%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
3 895 816 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
2 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
58 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
36 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
37 j
Evolución del NFR y plazos CADEX
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-3 680 028 €
-925 438 €
-1 637 550 €
-3 365 247 €
-3 838 596 €
-772 794 €
-1 136 367 €
-1 784 123 €
3 895 816 €
Rotación de inventario (días)
109
340
53
46
37
39
38
35
36
Crédit clients (jours)
1
1
1
1
2
2
2
2
2
Crédit fournisseurs (jours)
71
252
65
58
71
56
58
57
58
Positionnement de CADEX dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions).
This range of 4 854 680€ to 21 566 792€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
4854k€12265k€21566k€
12 265 185 €Range: 4 854 680€ - 21 566 792€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus))
Compare CADEX with other companies in the same sector:
Yes, CADEX generated a net profit of 635 k€ in 2024.
Where is the headquarters of CADEX ?
The headquarters of CADEX is located in FURIANI (20600).
Where to find the tax return of CADEX ?
The tax return of CADEX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CADEX operate?
CADEX operates in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) (NAF code 47.52B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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