SIREN : 524254380
CAD'2S CONCEPT is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Construction d'autres bâtiments. Based in ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67400), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 94 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2016 |
|---|---|
| Ingresos | 93 595 € |
| Resultado neto | -5 141 € |
| EBITDA | -836 € |
| Margen neto | -5.5% |
En 2016, CAD'2S CONCEPT alcanza unos ingresos de 94 k€. Tras deducir el consumo (19 k€), el margen bruto se sitúa en 74 k€, es decir, una tasa del 79%. El EBITDA alcanza -836 €, representando el -0.9% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -5 k€ (-5.5% de los ingresos).
93 595 €
74 217 €
-836 €
-4 980 €
-5 141 €
-0.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 35%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 18%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 97.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.2% de los ingresos.
35.164%
17.62%
0.16%
97.207
52.2%
En 2016, el ratio de endeudamiento de CAD'2S CONCEPT (35.16) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2016, el autonomía financiera de CAD'2S CONCEPT (17.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2016, el capacidad de reembolso de CAD'2S CONCEPT (97.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 239.80. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
239.799
-67.464
En 2016, el ratio de liquidez de CAD'2S CONCEPT (239.80) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2016, el cobertura de intereses de CAD'2S CONCEPT (-67.5x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 53 días. Plazo proveedores: 66 días. Situación favorable. El FM es negativo (-20 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-5 255 €
53 j
66 j
0 j
-20 j
Based on 113 transactions of similar company sales (all years), the value of CAD'2S CONCEPT is estimated at 10 298 € (range 7 167€ - 40 379€). The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAD'2S CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of CAD'2S CONCEPT in 2016 is 94 k€.
CAD'2S CONCEPT recorded a net loss in 2016.
The headquarters of CAD'2S CONCEPT is located in ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67400), in the department Bas-Rhin.
The tax return of CAD'2S CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAD'2S CONCEPT operates in the sector Construction d'autres bâtiments (NAF code 41.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.