SIREN : 435405691
CAD & CO is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles. Based in TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 244 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 244 145 € | 171 931 € | 211 430 € | 430 771 € | 339 255 € | 286 308 € | 323 595 € |
| Resultado neto | 12 962 € | -34 387 € | 5 718 € | 19 628 € | 41 377 € | 27 585 € | 36 496 € |
| EBITDA | 15 548 € | -34 039 € | 3 209 € | 20 420 € | 52 161 € | 27 302 € | 32 377 € |
| Margen neto | 5.3% | -20.0% | 2.7% | 4.6% | 12.2% | 9.6% | 11.3% |
En 2023, CAD & CO alcanza unos ingresos de 244 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.9%). Vs 2022, crecimiento de +42% (172 k€ -> 244 k€). Tras deducir el consumo (120 k€), el margen bruto se sitúa en 124 k€, es decir, una tasa del 51%. El EBITDA alcanza 16 k€, representando el 6.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +26.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 13 k€, es decir, el 5.3% de los ingresos.
244 145 €
123 758 €
15 548 €
15 238 €
12 962 €
6.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 88%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
0.012%
88.132%
5.408%
0.002
En 2023, el ratio de endeudamiento de CAD & CO (0.01) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2023, el autonomía financiera de CAD & CO (88.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2023, el capacidad de reembolso de CAD & CO (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
El ratio de liquidez se sitúa en 740.72. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.7x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
740.723
0.746
En 2023, el ratio de liquidez de CAD & CO (740.72) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2023, el cobertura de intereses de CAD & CO (0.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 70 días. Plazo proveedores: 38 días. El desfase de 32 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 84 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +512%.
56 717 €
70 j
38 j
3 j
84 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 33 615€ to 131 918€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAD & CO with other companies in the same sector:
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The revenue of CAD & CO in 2023 is 244 k€.
Yes, CAD & CO generated a net profit of 13 k€ in 2023.
The headquarters of CAD & CO is located in TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160), in the department Rhone.
The tax return of CAD & CO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAD & CO operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles (NAF code 46.41Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.