CACHEUX CONSULTING DEVELOPPEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

CACHEUX CONSULTING DEVELOPPEMENT is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Based in RUEIL-MALMAISON (92500), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 118 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CACHEUX CONSULTING DEVELOPPEMENT (SIREN 452138522)
Indicador 2017 2016
Ingresos 118 120 € 123 110 €
Resultado neto 15 987 € 27 099 €
EBITDA 21 060 € 31 929 €
Margen neto 13.5% 22.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, CACHEUX CONSULTING DEVELOPPEMENT alcanza unos ingresos de 118 k€. Ligera caída de -4% vs 2016. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 118 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 21 k€, representando el 17.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-4%), el EBITDA varía en -34%, reduciendo el margen en 8.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 16 k€, es decir, el 13.5% de los ingresos.

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

118 120 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

118 120 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

21 060 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

19 729 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

15 987 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

17.8%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 92%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 15.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.027%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

91.755%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

15.209%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.002

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

30.9%

Evolución de indicadores de solvencia
CACHEUX CONSULTING DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.03 2017
2016
2017
Q1: 0.0
Méd: 3.26
Q3: 30.56
Bueno

En 2017, el ratio de endeudamiento de CACHEUX CONSULTING DEVELO... (0.03) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
91.75% 2017
2016
2017
Q1: 4.81%
Méd: 31.03%
Q3: 57.62%
Excelente

En 2017, el autonomía financiera de CACHEUX CONSULTING DEVELO... (91.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.4 ans
Average

En 2017, el capacidad de reembolso de CACHEUX CONSULTING DEVELO... (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1132.79. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1132.79

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
CACHEUX CONSULTING DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1132.79 2017
2016
2017
Q1: 140.06
Méd: 214.95
Q3: 385.83
Excelente

En 2017, el ratio de liquidez de CACHEUX CONSULTING DEVELO... (1132.79) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.6x
Average

En 2017, el cobertura de intereses de CACHEUX CONSULTING DEVELO... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 62 días. Plazo proveedores: 3 días. El desfase de 59 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 54 días de ingresos.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

17 829 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

62 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

3 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

54 j

Evolución del NFR y plazos
CACHEUX CONSULTING DEVELOPPEMENT

Positionnement de CACHEUX CONSULTING DEVELOPPEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Estimación de valoración

Based on 215 transactions of similar company sales (all years), the value of CACHEUX CONSULTING DEVELOPPEMENT is estimated at 20 689 € (range 8 973€ - 69 685€). With an EBITDA of 21 060€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
215 transactions
8k€ 20k€ 69k€
20 689 € Range: 8 973€ - 69 685€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
21 060 € × 1.0x
Estimation 20 568 €
7 769€ - 90 896€
Revenue Multiple 30%
118 120 € × 0.16x
Estimation 18 960 €
10 170€ - 34 633€
Net Income Multiple 20%
15 987 € × 1.5x
Estimation 23 585 €
10 192€ - 69 236€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 215 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CACHEUX CONSULTING DEVELOPPEMENT

What is the revenue of CACHEUX CONSULTING DEVELOPPEMENT ?

The revenue of CACHEUX CONSULTING DEVELOPPEMENT in 2017 is 118 k€.

Is CACHEUX CONSULTING DEVELOPPEMENT profitable?

Yes, CACHEUX CONSULTING DEVELOPPEMENT generated a net profit of 16 k€ in 2017.

Where is the headquarters of CACHEUX CONSULTING DEVELOPPEMENT ?

The headquarters of CACHEUX CONSULTING DEVELOPPEMENT is located in RUEIL-MALMAISON (92500), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of CACHEUX CONSULTING DEVELOPPEMENT ?

The tax return of CACHEUX CONSULTING DEVELOPPEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CACHEUX CONSULTING DEVELOPPEMENT operate?

CACHEUX CONSULTING DEVELOPPEMENT operates in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF code 62.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.