SIREN : 812161206
CACHEMIRE RESORTS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Location de logements. Based in LYON (69002), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 108 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 107 795 € | 131 062 € | 202 584 € | 28 280 € | 93 103 € | 137 603 € | 96 204 € | 101 042 € | N/C |
| Resultado neto | -380 843 € | -327 274 € | -281 285 € | -372 306 € | -247 137 € | -256 694 € | -282 091 € | -310 004 € | -441 535 € |
| EBITDA | 41 031 € | 48 061 € | 134 544 € | -67 023 € | -3 486 € | 27 229 € | -2 087 € | -47 624 € | -305 440 € |
| Margen neto | -353.3% | -249.7% | -138.8% | -1316.5% | -265.4% | -186.5% | -293.2% | -306.8% | N/C |
En 2024, CACHEMIRE RESORTS alcanza unos ingresos de 108 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.9%). Caída significativa de -18% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 108 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 41 k€, representando el 38.1% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -381 k€ (-353.3% de los ingresos).
107 795 €
107 795 €
41 031 €
-192 758 €
-380 843 €
38.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 319%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.
319.398%
23.775%
-136.422%
-36.941
80.7%
En 2024, el ratio de endeudamiento de CACHEMIRE RESORTS (319.40) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de CACHEMIRE RESORTS (23.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de CACHEMIRE RESORTS (-36.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 90.52. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 564.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
90.515
564.771
En 2024, el ratio de liquidez de CACHEMIRE RESORTS (90.52) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de CACHEMIRE RESORTS (564.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 48 días. Excelente situación: los proveedores financian 48 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-10 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-2 861 €
0 j
48 j
0 j
-10 j
Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of CACHEMIRE RESORTS is estimated at 176 210 € (range 50 472€ - 317 118€). With an EBITDA of 41 031€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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The revenue of CACHEMIRE RESORTS in 2024 is 108 k€.
CACHEMIRE RESORTS recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CACHEMIRE RESORTS is located in LYON (69002), in the department Rhone.
The tax return of CACHEMIRE RESORTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CACHEMIRE RESORTS operates in the sector Location de logements (NAF code 68.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.