CACHALOT INVESTISSEMENTS : revenue, balance sheet and financial ratios

CACHALOT INVESTISSEMENTS is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier. Based in LE PORT (97420), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CACHALOT INVESTISSEMENTS (SIREN 800253429)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 1 486 694 € 1 454 183 € 1 420 263 € 1 400 000 € 1 400 000 € 58 333 €
Resultado neto 112 780 € 85 268 € 66 259 € 63 761 € -123 690 € -172 635 €
EBITDA 129 773 € 103 124 € 83 608 € 68 433 € 163 310 € -155 377 €
Margen neto 7.6% 5.9% 4.7% 4.6% -8.8% -295.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, CACHALOT INVESTISSEMENTS alcanza unos ingresos de 1.5 M€. En el período 2015-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +91.1%. Vs 2019: +2%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.5 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 130 k€, representando el 8.7% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 113 k€, es decir, el 7.6% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 486 694 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 486 694 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

129 773 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

129 716 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

112 780 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -344%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -21%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 10.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 7.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-344.297%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-21.269%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.586%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

10.939

Evolución de indicadores de solvencia
CACHALOT INVESTISSEMENTS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-344.3 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 17.02
Q3: 149.21
Excelente

En 2020, el ratio de endeudamiento de CACHALOT INVESTISSEMENTS (-344.30) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-21.27% 2020
2018
2019
2020
Q1: 3.66%
Méd: 39.46%
Q3: 81.36%
Vigilar

En 2020, el autonomía financiera de CACHALOT INVESTISSEMENTS (-21.3%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
10.94 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 8.24 ans
Average

En 2020, el capacidad de reembolso de CACHALOT INVESTISSEMENTS (10.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 208.16. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 13.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

208.155

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

13.05

Evolución de indicadores de liquidez
CACHALOT INVESTISSEMENTS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
208.16 2020
2018
2019
2020
Q1: 117.42
Méd: 314.79
Q3: 1346.06
Average -18 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de CACHALOT INVESTISSEMENTS (208.16) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
13.05x 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.5x
Méd: 0.0x
Q3: 13.02x
Excelente

En 2020, el cobertura de intereses de CACHALOT INVESTISSEMENTS (13.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 234 días. Plazo proveedores: 168 días. El desfase de 66 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 286 días de ingresos. En 2015-2020, el FM aumentó en +141%.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 179 573 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

234 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

168 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

286 j

Evolución del NFR y plazos
CACHALOT INVESTISSEMENTS

Positionnement de CACHALOT INVESTISSEMENTS dans son secteur

Comparación con el sector Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 248 003€ to 1 107 616€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2020
Indicative
248k€ 672k€ 1107k€
672 320 € Range: 248 003€ - 1 107 616€
NAF 5 année 2020

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CACHALOT INVESTISSEMENTS

What is the revenue of CACHALOT INVESTISSEMENTS ?

The revenue of CACHALOT INVESTISSEMENTS in 2020 is 1.5 M€.

Is CACHALOT INVESTISSEMENTS profitable?

Yes, CACHALOT INVESTISSEMENTS generated a net profit of 113 k€ in 2020.

Where is the headquarters of CACHALOT INVESTISSEMENTS ?

The headquarters of CACHALOT INVESTISSEMENTS is located in LE PORT (97420), in the department La Reunion.

Where to find the tax return of CACHALOT INVESTISSEMENTS ?

The tax return of CACHALOT INVESTISSEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CACHALOT INVESTISSEMENTS operate?

CACHALOT INVESTISSEMENTS operates in the sector Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (NAF code 68.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.