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CACHACA : revenue, balance sheet and financial ratios

CACHACA is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in CHATEAU-GAILLARD (01500), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 187 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CACHACA (SIREN 752525063)
Indicador 2023 2022 2019 2016
Ingresos N/C N/C N/C 187 155 €
Resultado neto 0 € 0 € 0 € 10 023 €
EBITDA N/C N/C N/C 18 878 €
Margen neto N/C N/C N/C 5.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CACHACA registra una pérdida neta de 0 €.

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Pasivo

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 51%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

51.199%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

31.987%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

36.3%

Evolución de indicadores de solvencia
CACHACA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
51.2 2023
2019
2022
2023
Q1: 0.15
Méd: 18.7
Q3: 101.8
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de CACHACA (51.20) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
31.99% 2023
2019
2022
2023
Q1: 13.7%
Méd: 51.31%
Q3: 84.16%
Average +12 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de CACHACA (32.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 998.10. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

998.097

Evolución de indicadores de liquidez
CACHACA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
998.1 2023
2019
2022
2023
Q1: 110.28
Méd: 414.47
Q3: 1925.09
Bueno +31 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de CACHACA (998.10) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CACHACA

Positionnement de CACHACA dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

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Frequently asked questions about CACHACA

What is the revenue of CACHACA ?

The revenue of CACHACA in 2016 is 187 k€.

Is CACHACA profitable?

Yes, CACHACA generated a net profit of 10 k€ in 2016.

Where is the headquarters of CACHACA ?

The headquarters of CACHACA is located in CHATEAU-GAILLARD (01500), in the department Ain.

Where to find the tax return of CACHACA ?

The tax return of CACHACA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CACHACA operate?

CACHACA operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.