Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2013-06-21 (12 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.Ubicación: MARLY-LE-ROI (78160), Yvelines
CACEPI : revenue, balance sheet and financial ratios
CACEPI is a French company
founded 12 years ago,
specialized in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Based in MARLY-LE-ROI (78160),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 212 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, CACEPI alcanza unos ingresos de 212 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +5.0%). Caída significativa de -12% vs 2022. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 212 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 13 k€, representando el 6.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 5 k€, es decir, el 2.5% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
212 412 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
212 412 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
13 255 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
8 921 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 94%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 46%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 8.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 4.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
93.946%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
0.0
1.604
16.181
2.141
0.126
0.064
0.189
93.946
Autonomía financiera
19.084
30.321
44.96
62.493
62.973
55.547
75.276
45.84
Capacidad de reembolso
0.0
0.028
0.805
0.006
0.004
0.001
0.04
8.544
Flujo de caja / Ingresos
1.886%
8.668%
3.242%
7.62%
10.532%
18.804%
1.613%
4.515%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
93.952023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 5.37
Q3: 59.79
Average+50 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de endeudamiento de CACEPI (93.95) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
45.84%2023
2021
2022
2023
Q1: 5.1%
Méd: 41.81%
Q3: 76.55%
Bueno-8 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de CACEPI (45.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
8.54 ans2023
2021
2022
2023
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.17 ans
Average+25 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de CACEPI (8.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 436.89. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
436.889
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
107.011
131.825
174.552
218.4
238.251
218.246
354.969
436.889
Cobertura de intereses
4.257
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.309
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
436.892023
2021
2022
2023
Q1: 142.15
Méd: 323.83
Q3: 1004.83
Bueno+14 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de CACEPI (436.89) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
11.31x2023
2021
2022
2023
Q1: -0.68x
Méd: 0.0x
Q3: 0.46x
Excelente+50 pts durante 3 años
En 2023, el cobertura de intereses de CACEPI (11.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 69 días. Plazo proveedores: 20 días. El desfase de 49 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 92 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +124%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
54 433 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
69 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
20 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
92 j
Evolución del NFR y plazos CACEPI
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
24 254 €
29 176 €
26 546 €
24 192 €
11 019 €
76 222 €
53 070 €
54 433 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
78
109
85
89
72
144
72
69
Crédit fournisseurs (jours)
121
243
62
64
130
220
21
20
Positionnement de CACEPI dans son secteur
Comparación con el sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Estimación de valoración
Based on 103 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CACEPI is estimated at
39 842 €
(range 19 148€ - 96 029€).
With an EBITDA of 13 255€, the sector multiple of 2.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
103 transactions
19k€39k€96k€
39 842 €Range: 19 148€ - 96 029€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
13 255 €×2.5x
Estimation33 777 €
15 041€ - 66 414€
Revenue Multiple30%
212 412 €×0.30x
Estimation64 783 €
34 464€ - 179 253€
Net Income Multiple20%
5 258 €×3.3x
Estimation17 595 €
6 445€ - 45 232€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.)
Compare CACEPI with other companies in the same sector:
Yes, CACEPI generated a net profit of 5 k€ in 2023.
Where is the headquarters of CACEPI ?
The headquarters of CACEPI is located in MARLY-LE-ROI (78160), in the department Yvelines.
Where to find the tax return of CACEPI ?
The tax return of CACEPI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CACEPI operate?
CACEPI operates in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (NAF code 66.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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