CABS : revenue, balance sheet and financial ratios

CABS is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.. Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 515 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-06-20

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

In summary, CABS combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.

Historique financier - CABS (SIREN 532407103)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 515 169 € 263 212 € 356 561 € 306 691 € 326 276 € 345 383 € 679 057 € 612 544 € 568 389 €
Resultado neto 232 285 € -20 520 € 104 830 € 120 153 € 5 403 € 105 740 € 199 222 € 171 300 € 104 384 €
EBITDA 324 411 € 38 136 € 139 503 € 132 534 € 200 250 € 170 574 € 376 886 € 357 760 € 320 011 €
Margen neto 45.1% -7.8% 29.4% 39.2% 1.7% 30.6% 29.3% 28.0% 18.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CABS alcanza unos ingresos de 515 k€. En el período 2020-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +12.1%. Vs 2023, crecimiento de +96% (263 k€ -> 515 k€). El EBITDA alcanza 324 k€, representando el 63.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +48.5 puntos. This ratio is slightly less favorable than the sector median (100.0%). El resultado neto asciende a 232 k€, es decir, el 45.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

515 169 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

515 169 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

324 411 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

311 833 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

232 285 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

63.0%

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Évolution graphique

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Pasivo

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 83%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 236.9%). La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. This ratio is less favorable than the sector median (70.3%) and warrants attention. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.2 años de flujo de caja. This ratio is less favorable than the sector median (2.4 ans) and warrants attention. El flujo de caja representa el 64.7% de los ingresos. This ratio is less favorable than the sector median (100.0%) and warrants attention.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

83.11%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

50.34%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

64.67%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.17

Evolución de indicadores de solvencia
CABS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
83.11% 2024
Q1: 112.19%
Méd: 236.92%
Q3: 237.03%
Excelente -12 pts durante 3 años

En 2024, el ratio d'endeudamiento de CABS (83.1%) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
50.34% 2024
Q1: 70.29%
Méd: 70.32%
Q3: 70.33%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de CABS (50.3%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad d'inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
4.17 ans 2024
Q1: 0.67 ans
Méd: 2.35 ans
Q3: 3.31 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de CABS (4.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número d'años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1.85. This ratio is slightly less favorable than the sector median (5.6). El ratio de cobertura d'intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 27.1x. El resultado d'explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1.85

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

27.09

Evolución de indicadores de liquidez
CABS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1.85 2024
Q1: 1.45
Méd: 5.59
Q3: 23.69
Average -15 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CABS (1.85) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 883 días. Excelente situación: los proveedores financian 883 días del ciclo operativo. El FM representa 235 días d'ingresos. Between 2021 and 2024, WCR improved by 134 days of revenue, freeing up cash.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

336 287 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

883 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

235 j

Evolución del NFR y plazos
CABS

Positionnement de CABS dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Estimación de valoración

Based on 142 transactions of similar company sales (all years), the value of CABS is estimated at 934 624 € (range 78 687€ - 1 794 071€). With an EBITDA of 324 411€, the sector multiple of 2.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.40x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
142 transactions
78k€ 934k€ 1794k€
934 624 € Range: 78 687€ - 1 794 071€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
324 411 € × 2.6x
Estimation 858 057 €
87 171€ - 1 503 908€
Revenue Multiple 30%
515 169 € × 0.40x
Estimation 208 479 €
56 696€ - 428 744€
Net Income Multiple 20%
232 285 € × 9.5x
Estimation 2 215 264 €
90 468€ - 4 567 470€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 142 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CABS

What is the revenue of CABS ?

The revenue of CABS in 2024 is 515 k€.

Is CABS profitable?

Yes, CABS generated a net profit of 232 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CABS ?

The headquarters of CABS is located in PARIS (75016), in the department Paris.

Where to find the tax return of CABS ?

The tax return of CABS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CABS operate?

CABS operates in the sector Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (NAF code 64.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.