SIREN : 811051309
CABRI is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-SIGISMOND (74300), this company of category PME shows in 2017 a revenue of -5 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ingresos | -4 800 € | 4 800 € |
| Resultado neto | -515 € | 8 951 € |
| EBITDA | -6 530 € | 4 057 € |
| Margen neto | 10.7% | 186.5% |
En 2017, CABRI registra una pérdida neta de 515 €.
-4 800 €
-4 800 €
-6 530 €
-6 529 €
-515 €
136.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 159%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. El flujo de caja representa el 10.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
159.262%
36.338%
10.729%
-29.666
En 2017, el ratio de endeudamiento de CABRI (159.26) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2017, el autonomía financiera de CABRI (36.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2017, el capacidad de reembolso de CABRI (-29.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 82.13. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
82.134
-4.625
En 2017, el ratio de liquidez de CABRI (82.13) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2017, el cobertura de intereses de CABRI (-4.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 210 días. Excelente situación: los proveedores financian 210 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-54 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
723 €
0 j
210 j
0 j
-54 j
Compare CABRI with other companies in the same sector:
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The revenue of CABRI in 2017 is -5 k€.
CABRI recorded a net loss in 2017.
The headquarters of CABRI is located in SAINT-SIGISMOND (74300), in the department Haute-Savoie.
The tax return of CABRI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CABRI operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.