CABRERA-SOUCHAY : revenue, balance sheet and financial ratios

CABRERA-SOUCHAY is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Autres services de réservation et activités connexes. Based in CALMELS-ET-LE-VIALA (12400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 7 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CABRERA-SOUCHAY (SIREN 829556273)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2018
Ingresos 7 413 € 169 334 € 155 589 € 136 164 € 126 252 € 128 137 €
Resultado neto 13 073 € 15 756 € 18 777 € 54 236 € -548 € 40 311 €
EBITDA -53 573 € 24 436 € 23 866 € 59 364 € 2 707 € 50 483 €
Margen neto 176.4% 9.3% 12.1% 39.8% -0.4% 31.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CABRERA-SOUCHAY alcanza unos ingresos de 7 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2018-2024 (TCAC: -37.8%). Caída significativa de -96% vs 2023. Tras deducir el consumo (6 k€), el margen bruto se sitúa en 2 k€, es decir, una tasa del 23%. El EBITDA alcanza -54 k€, representando el -722.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-96%), el EBITDA varía en -319%, reduciendo el margen en 737.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 13 k€, es decir, el 176.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

7 413 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 703 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-53 573 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-60 553 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

13 073 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-722.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 6%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 5%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 270.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

6.361%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

5.151%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

270.754%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.417

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

44.2%

Evolución de indicadores de solvencia
CABRERA-SOUCHAY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
6.36 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.11
Q3: 35.73
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de CABRERA-SOUCHAY (6.36) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
5.15% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.92%
Méd: 27.97%
Q3: 55.75%
Average -15 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CABRERA-SOUCHAY (5.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.42 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.56 ans
Average +44 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CABRERA-SOUCHAY (0.4 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 679.90. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

679.905

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.442

Evolución de indicadores de liquidez
CABRERA-SOUCHAY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
679.9 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.88
Méd: 188.57
Q3: 339.88
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de CABRERA-SOUCHAY (679.90) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-0.44x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.4x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de CABRERA-SOUCHAY (-0.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 46 días. Excelente situación: los proveedores financian 46 días del ciclo operativo. El FM representa 1675 días de ingresos. En 2018-2024, el FM aumentó en +142%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

34 486 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

46 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1675 j

Evolución del NFR y plazos
CABRERA-SOUCHAY

Positionnement de CABRERA-SOUCHAY dans son secteur

Comparación con el sector Autres services de réservation et activités connexes

Estimación de valoración

Based on 163 transactions of similar company sales (all years), the value of CABRERA-SOUCHAY is estimated at 9 059 € (range 3 970€ - 36 001€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
163 transactions
3k€ 9k€ 36k€
9 059 € Range: 3 970€ - 36 001€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
7 413 € × 0.38x
Estimation 2 824 €
1 478€ - 4 154€
Net Income Multiple 20%
13 073 € × 1.4x
Estimation 18 411 €
7 708€ - 83 772€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 163 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CABRERA-SOUCHAY

What is the revenue of CABRERA-SOUCHAY ?

The revenue of CABRERA-SOUCHAY in 2024 is 7 k€.

Is CABRERA-SOUCHAY profitable?

Yes, CABRERA-SOUCHAY generated a net profit of 13 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CABRERA-SOUCHAY ?

The headquarters of CABRERA-SOUCHAY is located in CALMELS-ET-LE-VIALA (12400), in the department Aveyron.

Where to find the tax return of CABRERA-SOUCHAY ?

The tax return of CABRERA-SOUCHAY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CABRERA-SOUCHAY operate?

CABRERA-SOUCHAY operates in the sector Autres services de réservation et activités connexes (NAF code 79.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.