Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

CABIRON GEST FI : revenue, balance sheet and financial ratios

CABIRON GEST FI is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in MONTPELLIER (34070), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 363 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CABIRON GEST FI (SIREN 514508084)
Indicador 2017
Ingresos 363 133 €
Resultado neto -200 722 €
EBITDA 15 015 €
Margen neto -55.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, CABIRON GEST FI alcanza unos ingresos de 363 k€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 363 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 15 k€, representando el 4.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -201 k€ (-55.3% de los ingresos).

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

363 133 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

363 133 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

15 015 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

14 741 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-200 722 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.1%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 71%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 45%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

70.543%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

44.643%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-61.562%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.766

Evolución de indicadores de solvencia
CABIRON GEST FI

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
70.54 2017
2017
Q1: 0.0
Méd: 9.88
Q3: 73.07
Average

En 2017, el ratio de endeudamiento de CABIRON GEST FI (70.54) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
44.64% 2017
2017
Q1: 16.04%
Méd: 58.5%
Q3: 89.71%
Average

En 2017, el autonomía financiera de CABIRON GEST FI (44.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-1.77 ans 2017
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 3.31 ans
Excelente

En 2017, el capacidad de reembolso de CABIRON GEST FI (-1.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 66.26. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2310.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

66.259

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2310.769

Evolución de indicadores de liquidez
CABIRON GEST FI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
66.26 2017
2017
Q1: 95.59
Méd: 405.53
Q3: 2262.05
Vigilar

En 2017, el ratio de liquidez de CABIRON GEST FI (66.26) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
2310.77x 2017
2017
Q1: -66.2x
Méd: 0.0x
Q3: 0.13x
Excelente

En 2017, el cobertura de intereses de CABIRON GEST FI (2310.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 96 días. Plazo proveedores: 123 días. Situación favorable. El FM es negativo (-29 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-29 534 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

96 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

123 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-29 j

Evolución del NFR y plazos
CABIRON GEST FI

Positionnement de CABIRON GEST FI dans son secteur

Comparación con el sector Fonds de placement et entités financières similaires

Estimación de valoración

Based on 170 transactions of similar company sales (all years), the value of CABIRON GEST FI is estimated at 160 464 € (range 103 256€ - 225 466€). With an EBITDA of 15 015€, the sector multiple of 6.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.71x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
170 transactions
103k€ 160k€ 225k€
160 464 € Range: 103 256€ - 225 466€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
15 015 € × 6.8x
Estimation 102 247 €
61 949€ - 180 199€
Revenue Multiple 30%
363 133 € × 0.71x
Estimation 257 495 €
172 101€ - 300 912€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 170 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Fonds de placement et entités financières similaires)

Compare CABIRON GEST FI with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Fonds de placement et entités financières similaires

Frequently asked questions about CABIRON GEST FI

What is the revenue of CABIRON GEST FI ?

The revenue of CABIRON GEST FI in 2017 is 363 k€.

Is CABIRON GEST FI profitable?

CABIRON GEST FI recorded a net loss in 2017.

Where is the headquarters of CABIRON GEST FI ?

The headquarters of CABIRON GEST FI is located in MONTPELLIER (34070), in the department Herault.

Where to find the tax return of CABIRON GEST FI ?

The tax return of CABIRON GEST FI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CABIRON GEST FI operate?

CABIRON GEST FI operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.