SIREN : 813124393
CABINET STERN is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Autres intermédiations monétaires. Based in PARIS (75011), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ingresos | 2 095 217 € | 1 897 018 € |
| Resultado neto | 119 996 € | 105 683 € |
| EBITDA | 94 363 € | 56 385 € |
| Margen neto | 5.7% | 5.6% |
En 2017, CABINET STERN alcanza unos ingresos de 2.1 M€. Vs 2016, crecimiento de +10% (1.9 M€ -> 2.1 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2.1 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 94 k€, representando el 4.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 120 k€, es decir, el 5.7% de los ingresos.
2 095 217 €
2 095 217 €
94 363 €
89 197 €
119 996 €
4.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 42%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
42.191%
40.79%
5.973%
1.476
38.0%
En 2017, el ratio de endeudamiento de CABINET STERN (42.19) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2017, el autonomía financiera de CABINET STERN (40.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2017, el capacidad de reembolso de CABINET STERN (1.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 207.94. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
207.937
4.86
En 2017, el ratio de liquidez de CABINET STERN (207.94) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2017, el cobertura de intereses de CABINET STERN (4.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 74 días. Plazo proveedores: 57 días. La empresa debe financiar 17 días de desfase. El FM representa 68 días de ingresos.
397 127 €
74 j
57 j
0 j
68 j
Based on 96 transactions of similar company sales
in 2017,
the value of CABINET STERN is estimated at
830 508 €
(range 412 358€ - 1 352 118€).
With an EBITDA of 94 363€, the sector multiple of 5.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.64x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 96 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CABINET STERN with other companies in the same sector:
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The revenue of CABINET STERN in 2017 is 2.1 M€.
Yes, CABINET STERN generated a net profit of 120 k€ in 2017.
The headquarters of CABINET STERN is located in PARIS (75011), in the department Paris.
The tax return of CABINET STERN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CABINET STERN operates in the sector Autres intermédiations monétaires (NAF code 64.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.