Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1998-10-23 (27 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialiséUbicación: PEGOMAS (06580), Alpes-Maritimes
CABINET INFORMATIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios
CABINET INFORMATIQUE is a French company
founded 27 years ago,
specialized in the sector Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
Based in PEGOMAS (06580),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 641 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, CABINET INFORMATIQUE alcanza unos ingresos de 641 k€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.3%. Caída significativa de -19% vs 2022. Tras deducir el consumo (277 k€), el margen bruto se sitúa en 364 k€, es decir, una tasa del 57%. El EBITDA alcanza 34 k€, representando el 5.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 15 k€, es decir, el 2.4% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
641 162 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
363 786 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
34 240 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
20 175 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. El flujo de caja representa el 4.6% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.0%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia CABINET INFORMATIQUE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
69.126
236.384
182.027
128.118
123.027
51.054
2.913
0.0
Autonomía financiera
40.978
26.564
21.626
31.279
30.563
44.279
13.496
24.38
Capacidad de reembolso
4.26
175.387
17.456
13.729
-4.036
1.432
0.12
0.0
Flujo de caja / Ingresos
4.484%
0.413%
3.77%
2.531%
-7.866%
9.57%
3.637%
4.556%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 8.64
Q3: 60.53
Excelente-35 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de endeudamiento de CABINET INFORMATIQUE (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
24.38%2023
2021
2022
2023
Q1: 2.62%
Méd: 26.0%
Q3: 52.64%
Average-16 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de CABINET INFORMATIQUE (24.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.61 ans
Excelente-50 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de CABINET INFORMATIQUE (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 126.12. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.3x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
126.125
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CABINET INFORMATIQUE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
247.355
834.307
232.599
265.465
242.595
236.846
110.862
126.125
Cobertura de intereses
0.0
56.675
16.896
10.912
6.201
2.556
1.678
0.315
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
126.122023
2021
2022
2023
Q1: 123.85
Méd: 198.09
Q3: 334.69
Average-31 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de CABINET INFORMATIQUE (126.12) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.32x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.59x
Bueno-20 pts durante 3 años
En 2023, el cobertura de intereses de CABINET INFORMATIQUE (0.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 290 días. Excelente situación: los proveedores financian 288 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 204 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +573%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
363 789 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
2 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
290 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
3 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
204 j
Evolución del NFR y plazos CABINET INFORMATIQUE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
54 080 €
297 335 €
245 824 €
165 326 €
134 872 €
92 970 €
377 763 €
363 789 €
Rotación de inventario (días)
0
0
64
0
43
32
4
3
Crédit clients (jours)
25
0
1
20
27
0
118
2
Crédit fournisseurs (jours)
20
27
21
28
28
21
212
290
Positionnement de CABINET INFORMATIQUE dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions).
This range of 46 797€ to 153 860€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2023
Indicative
46k€78k€153k€
78 091 €Range: 46 797€ - 153 860€
NAF 5 all-time
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé)
Compare CABINET INFORMATIQUE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CABINET INFORMATIQUE
What is the revenue of CABINET INFORMATIQUE ?
The revenue of CABINET INFORMATIQUE in 2023 is 641 k€.
Is CABINET INFORMATIQUE profitable?
Yes, CABINET INFORMATIQUE generated a net profit of 15 k€ in 2023.
Where is the headquarters of CABINET INFORMATIQUE ?
The headquarters of CABINET INFORMATIQUE is located in PEGOMAS (06580), in the department Alpes-Maritimes.
Where to find the tax return of CABINET INFORMATIQUE ?
The tax return of CABINET INFORMATIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CABINET INFORMATIQUE operate?
CABINET INFORMATIQUE operates in the sector Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé (NAF code 47.41Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico