Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1992-04-01 (34 años)Estado: ActivaSector de actividad: Administration d'immeubles et autres biens immobiliersUbicación: SAINT-ETIENNE (42000), Loire
CABINET DELOMIER : revenue, balance sheet and financial ratios
CABINET DELOMIER is a French company
founded 34 years ago,
specialized in the sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers.
Based in SAINT-ETIENNE (42000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CABINET DELOMIER alcanza unos ingresos de 2.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.9%). Ligera caída de -4% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2.5 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 45 k€, representando el 1.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-4%), el EBITDA varía en -63%, reduciendo el margen en 2.9 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 48 k€, es decir, el 1.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 505 455 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 505 455 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
45 326 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-3 611 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 111%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 4%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.1% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
111.404%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia CABINET DELOMIER
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
17.948
33.338
53.53
54.463
91.288
81.423
69.63
116.664
111.404
Autonomía financiera
8.148
7.621
6.701
5.927
5.033
4.874
4.413
3.505
3.719
Capacidad de reembolso
0.521
1.368
1.927
1.977
3.182
2.803
2.887
4.873
4.54
Flujo de caja / Ingresos
9.451%
5.791%
6.229%
6.027%
6.456%
6.013%
4.287%
3.969%
4.146%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
111.42024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 10.09
Q3: 67.7
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de CABINET DELOMIER (111.40) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
3.72%2024
2022
2023
2024
Q1: 3.13%
Méd: 14.35%
Q3: 43.65%
Average
En 2024, el autonomía financiera de CABINET DELOMIER (3.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
4.54 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.18 ans
Q3: 4.28 ans
Average+5 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de CABINET DELOMIER (4.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 100.40. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 16.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
100.402
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CABINET DELOMIER
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
99.117
98.741
99.813
100.661
102.828
102.918
102.374
100.937
100.402
Cobertura de intereses
7.002
9.775
9.561
1.888
1.088
0.866
1.101
3.116
16.324
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
100.42024
2022
2023
2024
Q1: 100.01
Méd: 116.53
Q3: 409.53
Average
En 2024, el ratio de liquidez de CABINET DELOMIER (100.40) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
16.32x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 7.73x
Excelente+18 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de CABINET DELOMIER (16.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 6 días. Plazo proveedores: 38 días. Excelente situación: los proveedores financian 32 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-35 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2024, el FM aumentó en +95%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-241 827 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
6 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
38 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-35 j
Evolución del NFR y plazos CABINET DELOMIER
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-4 587 317 €
11 845 €
58 260 €
130 777 €
73 889 €
2 506 €
-134 668 €
-182 608 €
-241 827 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
81
10
8
9
11
10
8
3
6
Crédit fournisseurs (jours)
107
84
64
71
44
41
32
34
38
Positionnement de CABINET DELOMIER dans son secteur
Comparación con el sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Estimación de valoración
Based on 277 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CABINET DELOMIER is estimated at
265 846 €
(range 118 627€ - 624 204€).
With an EBITDA of 45 326€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.29x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
277 transactions
118k€265k€624k€
265 846 €Range: 118 627€ - 624 204€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
45 326 €×1.3x
Estimation60 115 €
20 916€ - 181 373€
Revenue Multiple30%
2 505 455 €×0.29x
Estimation714 944 €
344 605€ - 1 559 728€
Net Income Multiple20%
47 741 €×2.2x
Estimation106 532 €
23 941€ - 328 001€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 277 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers)
Compare CABINET DELOMIER with other companies in the same sector:
The revenue of CABINET DELOMIER in 2024 is 2.5 M€.
Is CABINET DELOMIER profitable?
Yes, CABINET DELOMIER generated a net profit of 48 k€ in 2024.
Where is the headquarters of CABINET DELOMIER ?
The headquarters of CABINET DELOMIER is located in SAINT-ETIENNE (42000), in the department Loire.
Where to find the tax return of CABINET DELOMIER ?
The tax return of CABINET DELOMIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CABINET DELOMIER operate?
CABINET DELOMIER operates in the sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (NAF code 68.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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