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CABA FINANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

CABA FINANCE is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in ILLIERS COMBRAY (28120), this company of category PME shows in 2018 a net income positive of 26 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CABA FINANCE (SIREN 414270652)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C
Resultado neto 26 337 € 91 441 € 193 834 €
EBITDA -7 061 € -8 156 € -4 483 €
Margen neto N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, CABA FINANCE genera un resultado neto positivo de 26 k€. Evolución 2016-2018: 194 k€ -> 26 k€.

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-7 061 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-7 062 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

26 337 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 21%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 75%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

21.083%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

75.151%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

7.546

Evolución de indicadores de solvencia
CABA FINANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
21.08 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 9.68
Q3: 69.31
Average +20 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de endeudamiento de CABA FINANCE (21.08) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
75.15% 2018
2016
2017
2018
Q1: 16.73%
Méd: 60.92%
Q3: 90.64%
Bueno

En 2018, el autonomía financiera de CABA FINANCE (75.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
7.55 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 3.23 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2018, el capacidad de reembolso de CABA FINANCE (7.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 4.96. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

4.956

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-27.135

Evolución de indicadores de liquidez
CABA FINANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
4.96 2018
2016
2017
2018
Q1: 96.2
Méd: 435.9
Q3: 2617.52
Vigilar

En 2018, el ratio de liquidez de CABA FINANCE (4.96) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-27.14x 2018
2016
2017
2018
Q1: -71.83x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -9 pts durante 3 años

En 2018, el cobertura de intereses de CABA FINANCE (-27.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 312 días. Excelente situación: los proveedores financian 312 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

312 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CABA FINANCE

Positionnement de CABA FINANCE dans son secteur

Comparación con el sector Fonds de placement et entités financières similaires

Estimación de valoración

Based on 170 transactions of similar company sales (all years), the value of CABA FINANCE is estimated at 273 030 € (range 169 239€ - 424 648€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2018
170 transactions
169k€ 273k€ 424k€
273 030 € Range: 169 239€ - 424 648€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
26 337 € × 10.4x = 273 030 €
Range: 169 239€ - 424 648€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 170 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CABA FINANCE

What is the revenue of CABA FINANCE ?

The revenue of CABA FINANCE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is CABA FINANCE profitable?

Yes, CABA FINANCE generated a net profit of 26 k€ in 2018.

Where is the headquarters of CABA FINANCE ?

The headquarters of CABA FINANCE is located in ILLIERS COMBRAY (28120), in the department Eure-et-Loir.

Where to find the tax return of CABA FINANCE ?

The tax return of CABA FINANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CABA FINANCE operate?

CABA FINANCE operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.