SIREN : 810470252
CAB AND GOLF is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Transports de voyageurs par taxis. Based in CAVALAIRE-SUR-MER (83240), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 135 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 134 530 € | 41 310 € | 39 083 € | 38 257 € | 39 399 € | 24 876 € |
| Resultado neto | 34 813 € | 10 232 € | -5 876 € | 6 961 € | 5 880 € | 2 250 € |
| EBITDA | 59 310 € | 30 966 € | 29 674 € | 28 694 € | 26 532 € | 2 554 € |
| Margen neto | 25.9% | 24.8% | -15.0% | 18.2% | 14.9% | 9.0% |
En 2023, CAB AND GOLF alcanza unos ingresos de 135 k€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +27.3%. Vs 2022, crecimiento de +226% (41 k€ -> 135 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 135 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 59 k€, representando el 44.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+226%), el EBITDA varía en +92%, reduciendo el margen en 30.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 35 k€, es decir, el 25.9% de los ingresos.
134 530 €
134 530 €
59 310 €
45 854 €
34 813 €
44.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 199%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 35.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
198.61%
52.45%
35.86%
2.592
52.0%
En 2023, el ratio de endeudamiento de CAB AND GOLF (198.61) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de CAB AND GOLF (52.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2023, el capacidad de reembolso de CAB AND GOLF (2.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 33.92. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 8.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
33.917
8.258
En 2023, el ratio de liquidez de CAB AND GOLF (33.92) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el cobertura de intereses de CAB AND GOLF (8.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 13 días. Situación favorable. El FM es negativo (-94 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-101%), liberando tesorería.
-35 147 €
0 j
13 j
0 j
-94 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 161 308€ to 328 592€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAB AND GOLF with other companies in the same sector:
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The revenue of CAB AND GOLF in 2023 is 135 k€.
Yes, CAB AND GOLF generated a net profit of 35 k€ in 2023.
The headquarters of CAB AND GOLF is located in CAVALAIRE-SUR-MER (83240), in the department Var.
The tax return of CAB AND GOLF is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAB AND GOLF operates in the sector Transports de voyageurs par taxis (NAF code 49.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.