C.A.A.P GESTION : revenue, balance sheet and financial ratios

C.A.A.P GESTION is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Based in SAINT-VALLIER-DE-THIEY (06460), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 118 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - C.A.A.P GESTION (SIREN 821498607)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 117 872 € 107 479 € 71 795 € 160 959 € 125 345 € 148 454 € 169 069 €
Resultado neto 5 726 € 107 € -21 139 € 20 251 € 15 389 € 6 336 € 36 587 €
EBITDA 22 280 € 8 514 € -12 788 € 43 445 € 23 788 € 12 596 € 54 417 €
Margen neto 4.9% 0.1% -29.4% 12.6% 12.3% 4.3% 21.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, C.A.A.P GESTION alcanza unos ingresos de 118 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2023 (TCAC: -5.8%). Vs 2022: +10%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 118 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 22 k€, representando el 18.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +11.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 6 k€, es decir, el 4.9% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

117 872 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

117 872 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

22 280 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 570 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

5 726 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

18.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 19%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 26.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

18.932%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

14.101%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

26.08%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.513

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

3.4%

Evolución de indicadores de solvencia
C.A.A.P GESTION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
18.93 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 5.99
Q3: 56.99
Average -10 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de C.A.A.P GESTION (18.93) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
14.1% 2023
2021
2022
2023
Q1: 5.84%
Méd: 31.54%
Q3: 66.25%
Average -13 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de C.A.A.P GESTION (14.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.51 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.3 ans
Average +35 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de C.A.A.P GESTION (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 858.94. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.3x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

858.939

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.284

Evolución de indicadores de liquidez
C.A.A.P GESTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
858.94 2023
2021
2022
2023
Q1: 119.92
Méd: 220.79
Q3: 547.18
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de C.A.A.P GESTION (858.94) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
1.28x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.32x
Bueno +49 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de C.A.A.P GESTION (1.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 130 días. Plazo proveedores: 38 días. El desfase de 92 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 117 días de ingresos. En 2017-2023, el FM aumentó en +431%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

38 453 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

130 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

38 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

117 j

Evolución del NFR y plazos
C.A.A.P GESTION

Positionnement de C.A.A.P GESTION dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Estimación de valoración

Based on 131 transactions of similar company sales (all years), the value of C.A.A.P GESTION is estimated at 70 433 € (range 23 656€ - 127 956€). With an EBITDA of 22 280€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
131 transactions
23k€ 70k€ 127k€
70 433 € Range: 23 656€ - 127 956€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
22 280 € × 4.8x
Estimation 108 054 €
32 446€ - 185 885€
Revenue Multiple 30%
117 872 € × 0.36x
Estimation 42 035 €
20 994€ - 79 453€
Net Income Multiple 20%
5 726 € × 3.3x
Estimation 18 983 €
5 679€ - 55 891€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about C.A.A.P GESTION

What is the revenue of C.A.A.P GESTION ?

The revenue of C.A.A.P GESTION in 2023 is 118 k€.

Is C.A.A.P GESTION profitable?

Yes, C.A.A.P GESTION generated a net profit of 6 k€ in 2023.

Where is the headquarters of C.A.A.P GESTION ?

The headquarters of C.A.A.P GESTION is located in SAINT-VALLIER-DE-THIEY (06460), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of C.A.A.P GESTION ?

The tax return of C.A.A.P GESTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does C.A.A.P GESTION operate?

C.A.A.P GESTION operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.