Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SA (autres)Tamaño: PMEFecha de creación: 2014-01-01 (12 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres services de réservation et activités connexesUbicación: BRIVE-LA-GAILLARDE (19100), Correze
BRIVE TOURISME AGGLOMERATION : revenue, balance sheet and financial ratios
BRIVE TOURISME AGGLOMERATION is a French company
founded 12 years ago,
specialized in the sector Autres services de réservation et activités connexes.
Based in BRIVE-LA-GAILLARDE (19100),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 3.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, BRIVE TOURISME AGGLOMERATION alcanza unos ingresos de 3.3 M€. En el período 2021-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.6%. Vs 2023: +4%. Tras deducir el consumo (247 k€), el margen bruto se sitúa en 3.1 M€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza 206 k€, representando el 6.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+4%), el EBITDA varía en -43%, reduciendo el margen en 5.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 14 k€, es decir, el 0.4% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
3 312 106 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
3 065 082 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
206 240 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
61 429 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 145%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 27%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 10.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 3.0% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
144.915%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia BRIVE TOURISME AGGLOMERATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
143.063
171.7
152.977
144.915
Autonomía financiera
29.015
25.349
27.748
26.97
Capacidad de reembolso
14.617
16.036
5.932
10.489
Flujo de caja / Ingresos
4.506%
2.427%
5.766%
2.981%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
144.912024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.11
Q3: 35.73
Vigilar
En 2024, el ratio de endeudamiento de BRIVE TOURISME AGGLOMERATION (144.91) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
26.97%2024
2022
2023
2024
Q1: 4.92%
Méd: 27.97%
Q3: 55.75%
Average
En 2024, el autonomía financiera de BRIVE TOURISME AGGLOMERATION (27.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
10.49 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.56 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de BRIVE TOURISME AGGLOMERATION (10.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 199.31. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 20.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
199.309
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez BRIVE TOURISME AGGLOMERATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
172.127
185.397
219.693
199.309
Cobertura de intereses
15.362
17.133
12.007
20.406
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
199.312024
2022
2023
2024
Q1: 116.88
Méd: 188.57
Q3: 339.88
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de BRIVE TOURISME AGGLOMERATION (199.31) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
20.41x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.4x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de BRIVE TOURISME AGGLOMERATION (20.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 20 días. Plazo proveedores: 36 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 16 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-23 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-378%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-210 153 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
20 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
36 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
16 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-23 j
Evolución del NFR y plazos BRIVE TOURISME AGGLOMERATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-43 926 €
-101 001 €
-163 955 €
-210 153 €
Rotación de inventario (días)
14
18
16
16
Crédit clients (jours)
26
22
21
20
Crédit fournisseurs (jours)
100
59
30
36
Positionnement de BRIVE TOURISME AGGLOMERATION dans son secteur
Comparación con el sector Autres services de réservation et activités connexes
Estimación de valoración
Based on 163 transactions of similar company sales
(all years),
the value of BRIVE TOURISME AGGLOMERATION is estimated at
626 119 €
(range 276 662€ - 1 066 920€).
With an EBITDA of 206 240€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
163 transactions
276k€626k€1066k€
626 119 €Range: 276 662€ - 1 066 920€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
206 240 €×2.4x
Estimation486 999 €
153 699€ - 983 417€
Revenue Multiple30%
3 312 106 €×0.38x
Estimation1 261 952 €
660 414€ - 1 856 184€
Net Income Multiple20%
14 323 €×1.4x
Estimation20 172 €
8 445€ - 91 782€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 163 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres services de réservation et activités connexes)
Compare BRIVE TOURISME AGGLOMERATION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about BRIVE TOURISME AGGLOMERATION
What is the revenue of BRIVE TOURISME AGGLOMERATION ?
The revenue of BRIVE TOURISME AGGLOMERATION in 2024 is 3.3 M€.
Is BRIVE TOURISME AGGLOMERATION profitable?
Yes, BRIVE TOURISME AGGLOMERATION generated a net profit of 14 k€ in 2024.
Where is the headquarters of BRIVE TOURISME AGGLOMERATION ?
The headquarters of BRIVE TOURISME AGGLOMERATION is located in BRIVE-LA-GAILLARDE (19100), in the department Correze.
Where to find the tax return of BRIVE TOURISME AGGLOMERATION ?
The tax return of BRIVE TOURISME AGGLOMERATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does BRIVE TOURISME AGGLOMERATION operate?
BRIVE TOURISME AGGLOMERATION operates in the sector Autres services de réservation et activités connexes (NAF code 79.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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