BOSCH REXROTH D.S.I. : revenue, balance sheet and financial ratios

BOSCH REXROTH D.S.I. is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques. Based in VENISSIEUX (69200), this company of category GE shows in 2023 a revenue of 142.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - BOSCH REXROTH D.S.I. (SIREN 440233864)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 142 363 119 € 138 529 461 € 119 378 100 € 79 369 729 € 107 899 769 € 107 521 504 € 86 838 242 € 77 049 995 €
Resultado neto 10 962 589 € 13 637 444 € 7 674 542 € -1 334 739 € 6 172 876 € 6 754 436 € 3 395 131 € -24 012 314 €
EBITDA 12 711 032 € 13 716 925 € 6 267 532 € -2 480 669 € 5 728 213 € 4 905 584 € -3 449 598 € -8 299 336 €
Margen neto 7.7% 9.8% 6.4% -1.7% 5.7% 6.3% 3.9% -31.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, BOSCH REXROTH D.S.I. alcanza unos ingresos de 142.4 M€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.2%. Vs 2022: +3%. Tras deducir el consumo (68.6 M€), el margen bruto se sitúa en 73.8 M€, es decir, una tasa del 52%. El EBITDA alcanza 12.7 M€, representando el 8.9% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 11.0 M€, es decir, el 7.7% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

142 363 119 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

73 790 359 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

12 711 032 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

9 295 890 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

10 962 589 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 45%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 7.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

44.664%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.251%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

23.9%

Evolución de indicadores de solvencia
BOSCH REXROTH D.S.I.

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.39
Méd: 17.52
Q3: 48.72
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de BOSCH REXROTH D.S.I. (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
44.66% 2023
2021
2022
2023
Q1: 33.81%
Méd: 54.0%
Q3: 67.07%
Average

En 2023, el autonomía financiera de BOSCH REXROTH D.S.I. (44.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.52 ans
Q3: 1.94 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de BOSCH REXROTH D.S.I. (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 178.89. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.2x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

178.886

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.184

Evolución de indicadores de liquidez
BOSCH REXROTH D.S.I.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
178.89 2023
2021
2022
2023
Q1: 197.83
Méd: 279.91
Q3: 412.47
Vigilar -8 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de BOSCH REXROTH D.S.I. (178.89) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
4.18x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.39x
Q3: 4.46x
Bueno +16 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de BOSCH REXROTH D.S.I. (4.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 43 días. Plazo proveedores: 64 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 41 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 98 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +114%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

38 830 964 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

43 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

64 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

41 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

98 j

Evolución del NFR y plazos
BOSCH REXROTH D.S.I.

Positionnement de BOSCH REXROTH D.S.I. dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 8 803 515€ to 44 088 866€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
8803k€ 19818k€ 44088k€
19 818 206 € Range: 8 803 515€ - 44 088 866€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about BOSCH REXROTH D.S.I.

What is the revenue of BOSCH REXROTH D.S.I. ?

The revenue of BOSCH REXROTH D.S.I. in 2023 is 142.4 M€.

Is BOSCH REXROTH D.S.I. profitable?

Yes, BOSCH REXROTH D.S.I. generated a net profit of 11.0 M€ in 2023.

Where is the headquarters of BOSCH REXROTH D.S.I. ?

The headquarters of BOSCH REXROTH D.S.I. is located in VENISSIEUX (69200), in the department Rhone.

Where to find the tax return of BOSCH REXROTH D.S.I. ?

The tax return of BOSCH REXROTH D.S.I. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does BOSCH REXROTH D.S.I. operate?

BOSCH REXROTH D.S.I. operates in the sector Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques (NAF code 28.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.