Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2003-08-13 (22 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication d'autres articles en caoutchoucUbicación: LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS (16110), Charente
BORFLEX RUBBER : revenue, balance sheet and financial ratios
BORFLEX RUBBER is a French company
founded 22 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc.
Based in LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS (16110),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 4.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, BORFLEX RUBBER alcanza unos ingresos de 4.2 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.1%. Caída significativa de -52% vs 2023. Tras deducir el consumo (2.0 M€), el margen bruto se sitúa en 2.2 M€, es decir, una tasa del 51%. El EBITDA alcanza -136 k€, representando el -3.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-52%), el EBITDA varía en -118%, reduciendo el margen en 12.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -228 k€ (-5.4% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
4 199 258 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 151 215 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-136 221 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-234 028 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 71%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 33%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
71.386%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia BORFLEX RUBBER
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
10.756
27.952
41.404
23.954
69.523
48.517
27.103
28.575
71.386
Autonomía financiera
43.435
40.055
38.115
46.683
26.022
27.405
33.099
42.55
33.487
Capacidad de reembolso
-6.202
7.389
2.838
1.919
-9.942
-3.135
0.599
0.415
-2.703
Flujo de caja / Ingresos
-0.347%
0.628%
2.312%
1.985%
-0.963%
-1.525%
4.761%
7.144%
-3.623%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
71.392024
2022
2023
2024
Q1: 3.18
Méd: 17.39
Q3: 48.28
Vigilar+25 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de BORFLEX RUBBER (71.39) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
33.49%2024
2022
2023
2024
Q1: 33.7%
Méd: 56.01%
Q3: 68.71%
Average
En 2024, el autonomía financiera de BORFLEX RUBBER (33.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
-2.7 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.45 ans
Q3: 2.05 ans
Excelente-28 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de BORFLEX RUBBER (-2.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 127.31. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
127.313
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez BORFLEX RUBBER
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
155.821
152.819
170.534
192.769
162.614
156.081
152.689
179.52
127.313
Cobertura de intereses
6.556
38.392
2204.819
-10.65
-5.906
-13.166
9.306
7.597
-20.434
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
127.312024
2022
2023
2024
Q1: 179.7
Méd: 291.52
Q3: 440.47
Vigilar-5 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de BORFLEX RUBBER (127.31) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
-20.43x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.1x
Méd: 2.51x
Q3: 9.05x
Vigilar-52 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de BORFLEX RUBBER (-20.4x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3 días. Plazo proveedores: 37 días. Excelente situación: los proveedores financian 34 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 67 días. El FM representa 46 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-31%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
532 046 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
3 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
37 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
67 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
46 j
Evolución del NFR y plazos BORFLEX RUBBER
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
765 741 €
642 881 €
559 385 €
417 351 €
792 195 €
960 664 €
1 088 917 €
1 597 447 €
532 046 €
Rotación de inventario (días)
40
54
63
48
111
80
61
41
67
Crédit clients (jours)
34
20
30
18
9
8
5
2
3
Crédit fournisseurs (jours)
92
71
60
44
85
67
46
38
37
Positionnement de BORFLEX RUBBER dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Estimación de valoración
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of BORFLEX RUBBER is estimated at
862 525 €
(range 410 159€ - 1 172 885€).
The price/revenue ratio is 0.21x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
80 tx
410k€862k€1172k€
862 525 €Range: 410 159€ - 1 172 885€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation method used
Revenue Multiple
4 199 258 €
×
0.21x
=862 525 €
Range: 410 159€ - 1 172 885€
Only this financial indicator is available for this company.
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare BORFLEX RUBBER with other companies in the same sector:
The headquarters of BORFLEX RUBBER is located in LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS (16110), in the department Charente.
Where to find the tax return of BORFLEX RUBBER ?
The tax return of BORFLEX RUBBER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does BORFLEX RUBBER operate?
BORFLEX RUBBER operates in the sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc (NAF code 22.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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