BONNEUIL ENROBES : revenue, balance sheet and financial ratios

BONNEUIL ENROBES is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.. Based in CHAMPS-SUR-MARNE (77420), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 8.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - BONNEUIL ENROBES (SIREN 533865739)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 8 066 019 € 8 348 326 € 7 828 546 € 6 565 406 € 9 055 176 € 7 027 057 € 6 232 277 € 4 523 297 €
Resultado neto 229 328 € 305 122 € 259 528 € 216 544 € 317 460 € 404 222 € 386 740 € 177 301 €
EBITDA 1 081 530 € 1 146 721 € 800 311 € 784 741 € 940 381 € 929 905 € 937 023 € 811 417 €
Margen neto 2.8% 3.7% 3.3% 3.3% 3.5% 5.8% 6.2% 3.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, BONNEUIL ENROBES alcanza unos ingresos de 8.1 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.5%. Ligera caída de -3% vs 2023. Tras deducir el consumo (4.5 M€), el margen bruto se sitúa en 3.5 M€, es decir, una tasa del 44%. El EBITDA alcanza 1.1 M€, representando el 13.4% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 229 k€, es decir, el 2.8% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

8 066 019 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 548 659 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 081 530 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

433 279 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

229 328 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

13.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 90%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

90.05%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

3.007%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

10.192%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.257

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

29.8%

Evolución de indicadores de solvencia
BONNEUIL ENROBES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
90.05 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 11.35
Q3: 71.05
Average +50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de BONNEUIL ENROBES (90.05) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
3.01% 2024
2021
2023
2024
Q1: 9.68%
Méd: 23.36%
Q3: 45.54%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de BONNEUIL ENROBES (3.0%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.26 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.65 ans
Average +8 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de BONNEUIL ENROBES (0.3 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 70.41. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 12.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

70.413

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

12.643

Evolución de indicadores de liquidez
BONNEUIL ENROBES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
70.41 2024
2021
2023
2024
Q1: 94.61
Méd: 137.76
Q3: 236.84
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de BONNEUIL ENROBES (70.41) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
12.64x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.99x
Q3: 6.91x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de BONNEUIL ENROBES (12.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 107 días. Plazo proveedores: 104 días. La empresa debe financiar 3 días de desfase. La rotación de existencias es de 29 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-31 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2024, el FM aumentó en +82%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-683 998 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

107 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

104 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

29 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-31 j

Evolución del NFR y plazos
BONNEUIL ENROBES

Positionnement de BONNEUIL ENROBES dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.

Estimación de valoración

Based on 228 transactions of similar company sales (all years), the value of BONNEUIL ENROBES is estimated at 1 226 295 € (range 495 850€ - 3 276 302€). With an EBITDA of 1 081 530€, the sector multiple of 1.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
228 transactions
495k€ 1226k€ 3276k€
1 226 295 € Range: 495 850€ - 3 276 302€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 081 530 € × 1.5x
Estimation 1 666 864 €
519 830€ - 4 315 762€
Revenue Multiple 30%
8 066 019 € × 0.13x
Estimation 1 033 196 €
712 746€ - 3 072 320€
Net Income Multiple 20%
229 328 € × 1.8x
Estimation 414 524 €
110 561€ - 983 628€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 228 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about BONNEUIL ENROBES

What is the revenue of BONNEUIL ENROBES ?

The revenue of BONNEUIL ENROBES in 2024 is 8.1 M€.

Is BONNEUIL ENROBES profitable?

Yes, BONNEUIL ENROBES generated a net profit of 229 k€ in 2024.

Where is the headquarters of BONNEUIL ENROBES ?

The headquarters of BONNEUIL ENROBES is located in CHAMPS-SUR-MARNE (77420), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of BONNEUIL ENROBES ?

The tax return of BONNEUIL ENROBES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does BONNEUIL ENROBES operate?

BONNEUIL ENROBES operates in the sector Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. (NAF code 23.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.