Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1993-05-20 (33 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresUbicación: SAINTS-GEOSMES (52200), Haute-Marne
BONGARZONE TP : revenue, balance sheet and financial ratios
BONGARZONE TP is a French company
founded 33 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in SAINTS-GEOSMES (52200),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 12.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, BONGARZONE TP alcanza unos ingresos de 12.0 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.7%). Ligera caída de -8% vs 2023. Tras deducir el consumo (2.5 M€), el margen bruto se sitúa en 9.5 M€, es decir, una tasa del 79%. El EBITDA alcanza 450 k€, representando el 3.8% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -28 k€ (-0.2% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
11 974 020 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
9 473 558 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
450 102 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
64 873 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 56%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.2% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
4.245%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia BONGARZONE TP
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
146.342
155.002
233.81
205.092
196.326
73.695
77.028
14.104
4.245
Autonomía financiera
21.285
19.236
16.911
18.493
19.085
40.956
41.78
46.429
56.024
Capacidad de reembolso
1.481
1.356
2.758
3.166
4.303
5.444
5.532
1.042
0.395
Flujo de caja / Ingresos
8.892%
10.402%
8.779%
6.0%
5.385%
4.194%
4.514%
3.73%
3.184%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
4.252024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Excelente-38 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de BONGARZONE TP (4.25) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
56.02%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Bueno+18 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de BONGARZONE TP (56.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.4 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Bueno-34 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de BONGARZONE TP (0.4 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 179.23. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.4x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
179.229
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez BONGARZONE TP
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
155.365
162.059
144.129
127.367
145.82
153.236
277.224
153.701
179.229
Cobertura de intereses
0.955
0.679
1.197
2.42
2.473
4.641
8.527
1.785
0.396
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
179.232024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Average-31 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de BONGARZONE TP (179.23) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.4x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.89x
Q3: 4.74x
Average-39 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de BONGARZONE TP (0.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 85 días. Plazo proveedores: 54 días. El desfase de 31 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 93 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +256%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
3 092 770 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
85 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
54 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
7 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
93 j
Evolución del NFR y plazos BONGARZONE TP
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
867 957 €
2 687 170 €
1 841 435 €
1 825 296 €
2 591 267 €
2 336 853 €
1 943 746 €
3 073 459 €
3 092 770 €
Rotación de inventario (días)
7
6
5
3
3
3
4
3
7
Crédit clients (jours)
45
76
72
61
88
76
77
107
85
Crédit fournisseurs (jours)
40
64
65
55
85
56
44
59
54
Positionnement de BONGARZONE TP dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)
Compare BONGARZONE TP with other companies in the same sector:
The headquarters of BONGARZONE TP is located in SAINTS-GEOSMES (52200), in the department Haute-Marne.
Where to find the tax return of BONGARZONE TP ?
The tax return of BONGARZONE TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does BONGARZONE TP operate?
BONGARZONE TP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico