Empleados: 32 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2010-12-27 (15 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication de produits pharmaceutiques de baseUbicación: ARPAJON-SUR-CERE (15130), Cantal
BIOSE INDUSTRIE : revenue, balance sheet and financial ratios
BIOSE INDUSTRIE is a French company
founded 15 years ago,
specialized in the sector Fabrication de produits pharmaceutiques de base.
Based in ARPAJON-SUR-CERE (15130),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 35.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, BIOSE INDUSTRIE alcanza unos ingresos de 35.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +18.6%. Ligera caída de -9% vs 2023. Tras deducir el consumo (3.3 M€), el margen bruto se sitúa en 32.1 M€, es decir, una tasa del 91%. El EBITDA alcanza 6.5 M€, representando el 18.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-9%), el EBITDA varía en -26%, reduciendo el margen en 4.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 5.0 M€, es decir, el 14.1% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
35 393 249 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
32 125 116 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
6 491 018 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
2 601 608 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 56%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 57%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 26.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
56.239%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia BIOSE INDUSTRIE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
98.689
194.321
316.887
128.244
18.05
62.262
45.726
34.986
56.239
Autonomía financiera
35.161
26.028
16.724
30.749
65.219
49.607
58.141
62.698
56.621
Capacidad de reembolso
8.75
58.811
-6.698
-15.93
2.201
3.152
1.898
2.234
3.257
Flujo de caja / Ingresos
3.964%
0.869%
-6.76%
-2.482%
8.982%
22.39%
27.983%
22.496%
26.353%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
56.242024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.24
Q3: 65.34
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de BIOSE INDUSTRIE (56.24) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
56.62%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.24%
Méd: 45.12%
Q3: 75.14%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de BIOSE INDUSTRIE (56.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
3.26 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -1.5 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.31 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de BIOSE INDUSTRIE (3.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 398.13. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 14.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
398.131
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez BIOSE INDUSTRIE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
208.688
321.24
180.323
241.748
279.658
360.665
366.922
314.195
398.131
Cobertura de intereses
15.615
34.652
-12.02
-7.755
8.051
3.069
4.346
6.359
14.387
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
398.132024
2022
2023
2024
Q1: 92.26
Méd: 208.82
Q3: 371.21
Excelente+13 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de BIOSE INDUSTRIE (398.13) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
14.39x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 13.45x
Excelente+6 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de BIOSE INDUSTRIE (14.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 59 días. Plazo proveedores: 57 días. La empresa debe financiar 2 días de desfase. La rotación de existencias es de 51 días. El FM representa 129 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +283%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
12 680 339 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
59 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
57 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
51 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
129 j
Evolución del NFR y plazos BIOSE INDUSTRIE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 308 239 €
4 535 265 €
3 299 507 €
3 339 538 €
2 938 682 €
3 912 669 €
7 268 459 €
17 552 047 €
12 680 339 €
Rotación de inventario (días)
82
91
83
69
44
33
33
45
51
Crédit clients (jours)
75
83
39
51
47
46
55
83
59
Crédit fournisseurs (jours)
74
51
55
59
56
64
71
64
57
Positionnement de BIOSE INDUSTRIE dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Similar companies (Fabrication de produits pharmaceutiques de base)
Compare BIOSE INDUSTRIE with other companies in the same sector:
The revenue of BIOSE INDUSTRIE in 2024 is 35.4 M€.
Is BIOSE INDUSTRIE profitable?
Yes, BIOSE INDUSTRIE generated a net profit of 5.0 M€ in 2024.
Where is the headquarters of BIOSE INDUSTRIE ?
The headquarters of BIOSE INDUSTRIE is located in ARPAJON-SUR-CERE (15130), in the department Cantal.
Where to find the tax return of BIOSE INDUSTRIE ?
The tax return of BIOSE INDUSTRIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does BIOSE INDUSTRIE operate?
BIOSE INDUSTRIE operates in the sector Fabrication de produits pharmaceutiques de base (NAF code 21.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico