Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SA (autres)Tamaño: PMEFecha de creación: 1995-03-28 (31 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliquesUbicación: LAMONZIE-SAINT-MARTIN (24680), Dordogne
BIO-INOX : revenue, balance sheet and financial ratios
BIO-INOX is a French company
founded 31 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques.
Based in LAMONZIE-SAINT-MARTIN (24680),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 9.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, BIO-INOX alcanza unos ingresos de 9.4 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.8%). Vs 2023, crecimiento de +16% (8.1 M€ -> 9.4 M€). Tras deducir el consumo (4.2 M€), el margen bruto se sitúa en 5.2 M€, es decir, una tasa del 55%. El EBITDA alcanza 1.1 M€, representando el 12.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.5 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 560 k€, es decir, el 6.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
9 376 733 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
5 182 431 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 129 822 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
922 053 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 11%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 25%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
11.386%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
2.543
3.325
39.75
30.749
39.81
32.918
29.58
20.106
11.386
Autonomía financiera
30.536
40.715
37.565
41.343
38.543
42.17
32.767
26.83
24.624
Capacidad de reembolso
0.064
0.077
3.075
1.158
3.874
1.575
3.201
1.231
0.466
Flujo de caja / Ingresos
10.264%
10.628%
3.649%
7.262%
3.641%
7.155%
2.744%
5.15%
7.316%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
11.392024
2022
2023
2024
Q1: 3.56
Méd: 15.62
Q3: 47.97
Bueno-11 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de BIO-INOX (11.39) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
24.62%2024
2022
2023
2024
Q1: 22.67%
Méd: 39.91%
Q3: 59.89%
Average-21 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de BIO-INOX (24.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.47 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.98 ans
Average-21 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de BIO-INOX (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 150.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.0x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
150.215
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
165.194
227.828
273.338
230.955
260.802
265.035
205.389
322.819
150.215
Cobertura de intereses
2.297
0.718
1.14
1.615
5.168
1.585
3.787
2.776
1.979
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
150.222024
2022
2023
2024
Q1: 163.11
Méd: 251.26
Q3: 367.5
Vigilar-18 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de BIO-INOX (150.22) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
1.98x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.06x
Méd: 1.34x
Q3: 7.4x
Bueno-17 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de BIO-INOX (2.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 93 días. Plazo proveedores: 62 días. El desfase de 31 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 90 días. El FM es negativo (-15 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-831%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-383 133 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
93 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
62 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
90 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-15 j
Evolución del NFR y plazos BIO-INOX
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
52 403 €
1 049 194 €
1 021 009 €
1 215 681 €
2 348 906 €
2 274 246 €
2 473 939 €
1 563 854 €
-383 133 €
Rotación de inventario (días)
57
50
51
50
56
52
69
73
90
Crédit clients (jours)
83
72
56
56
128
93
105
132
93
Crédit fournisseurs (jours)
59
34
46
40
62
46
56
83
62
Positionnement de BIO-INOX dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
Estimación de valoración
Based on 276 transactions of similar company sales
(all years),
the value of BIO-INOX is estimated at
1 821 283 €
(range 658 563€ - 4 461 042€).
With an EBITDA of 1 129 822€, the sector multiple of 1.7x is applied.
The price/revenue ratio is 0.18x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
276 transactions
658k€1821k€4461k€
1 821 283 €Range: 658 563€ - 4 461 042€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 129 822 €×1.7x
Estimation1 955 204 €
534 637€ - 5 374 032€
Revenue Multiple30%
9 376 733 €×0.18x
Estimation1 732 167 €
998 961€ - 3 257 625€
Net Income Multiple20%
560 130 €×2.9x
Estimation1 620 156 €
457 786€ - 3 983 692€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 276 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques)
Compare BIO-INOX with other companies in the same sector:
Yes, BIO-INOX generated a net profit of 560 k€ in 2024.
Where is the headquarters of BIO-INOX ?
The headquarters of BIO-INOX is located in LAMONZIE-SAINT-MARTIN (24680), in the department Dordogne.
Where to find the tax return of BIO-INOX ?
The tax return of BIO-INOX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does BIO-INOX operate?
BIO-INOX operates in the sector Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques (NAF code 25.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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