BIO 3 SOL : revenue, balance sheet and financial ratios

BIO 3 SOL is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses. Based in SALLELES D'AUDE (11590), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 90 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - BIO 3 SOL (SIREN 537680969)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ingresos 90 132 € 42 671 € 89 145 € 82 259 € 68 304 € 50 701 € 45 745 € 75 473 €
Resultado neto -566 € 2 866 € -5 829 € 10 965 € -23 033 € 16 027 € 9 294 € 12 873 €
EBITDA 37 275 € 45 912 € 35 816 € 50 553 € 25 017 € 27 690 € 25 497 € 19 118 €
Margen neto -0.6% 6.7% -6.5% 13.3% -33.7% 31.6% 20.3% 17.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, BIO 3 SOL alcanza unos ingresos de 90 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +2.6%). Vs 2019, crecimiento de +111% (43 k€ -> 90 k€). Tras deducir el consumo (19 k€), el margen bruto se sitúa en 71 k€, es decir, una tasa del 79%. El EBITDA alcanza 37 k€, representando el 41.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+111%), el EBITDA varía en -19%, reduciendo el margen en 66.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -566 € (-0.6% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

90 132 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

71 181 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

37 275 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 972 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-566 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

26.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 468%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 56%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 38.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

468.351%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

55.904%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

38.541%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.918

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

24.1%

Evolución de indicadores de solvencia
BIO 3 SOL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
468.35 2020
2018
2019
2020
Q1: 2.32
Méd: 50.18
Q3: 226.04
Vigilar +50 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de BIO 3 SOL (468.35) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
55.9% 2020
2018
2019
2020
Q1: 15.63%
Méd: 41.9%
Q3: 68.79%
Bueno +42 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de BIO 3 SOL (55.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.92 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.15 ans
Q3: 4.51 ans
Average -10 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de BIO 3 SOL (2.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 146.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 8.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

146.359

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

8.432

Evolución de indicadores de liquidez
BIO 3 SOL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
146.36 2020
2018
2019
2020
Q1: 110.83
Méd: 234.75
Q3: 462.94
Average

En 2020, el ratio de liquidez de BIO 3 SOL (146.36) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
8.43x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.83x
Q3: 5.14x
Excelente

En 2020, el cobertura de intereses de BIO 3 SOL (8.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 202 días. Plazo proveedores: 305 días. Excelente situación: los proveedores financian 103 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 12 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-263 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-414%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-65 811 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

202 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

305 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

12 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-263 j

Evolución del NFR y plazos
BIO 3 SOL

Positionnement de BIO 3 SOL dans son secteur

Comparación con el sector Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses

Estimación de valoración

Based on 138 transactions of similar company sales (all years), the value of BIO 3 SOL is estimated at 91 924 € (range 30 577€ - 139 776€). With an EBITDA of 37 275€, the sector multiple of 3.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.41x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
138 transactions
30k€ 91k€ 139k€
91 924 € Range: 30 577€ - 139 776€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
37 275 € × 3.3x
Estimation 124 680 €
41 242€ - 186 029€
Revenue Multiple 30%
90 132 € × 0.41x
Estimation 37 334 €
12 804€ - 62 689€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 138 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about BIO 3 SOL

What is the revenue of BIO 3 SOL ?

The revenue of BIO 3 SOL in 2020 is 90 k€.

Is BIO 3 SOL profitable?

BIO 3 SOL recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of BIO 3 SOL ?

The headquarters of BIO 3 SOL is located in SALLELES D'AUDE (11590), in the department Aude.

Where to find the tax return of BIO 3 SOL ?

The tax return of BIO 3 SOL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does BIO 3 SOL operate?

BIO 3 SOL operates in the sector Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses (NAF code 01.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.