Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2001-10-01 (24 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)Ubicación: ORTHEZ (64300), Pyrenees-Atlantiques
BIARRITZ PISCINES DIFFUSION : revenue, balance sheet and financial ratios
BIARRITZ PISCINES DIFFUSION is a French company
founded 24 years ago,
specialized in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Based in ORTHEZ (64300),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, BIARRITZ PISCINES DIFFUSION alcanza unos ingresos de 1.4 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.7%. Vs 2023: +2%. Tras deducir el consumo (573 k€), el margen bruto se sitúa en 787 k€, es decir, una tasa del 58%. El EBITDA alcanza 57 k€, representando el 4.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 28 k€, es decir, el 2.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 360 361 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
787 448 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
57 463 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
18 653 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 46%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 42%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
45.924%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia BIARRITZ PISCINES DIFFUSION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
96.131
20.682
49.839
28.01
53.761
39.199
69.995
45.924
Autonomía financiera
19.86
18.921
28.38
37.567
20.048
24.271
24.569
42.016
Capacidad de reembolso
3.197
0.346
1.208
1.443
1.676
1.82
4.843
2.506
Flujo de caja / Ingresos
1.843%
6.89%
4.806%
3.187%
5.541%
3.63%
2.53%
3.496%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
45.922024
2022
2023
2024
Q1: 9.73
Méd: 33.55
Q3: 86.15
Average+5 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de BIARRITZ PISCINES DIFFUSION (45.92) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
42.02%2024
2022
2023
2024
Q1: 31.32%
Méd: 49.55%
Q3: 64.0%
Average+15 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de BIARRITZ PISCINES DIFFUSION (42.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
2.51 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.06 ans
Q3: 3.73 ans
Average+11 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de BIARRITZ PISCINES DIFFUSION (2.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 215.57. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.0x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
215.568
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez BIARRITZ PISCINES DIFFUSION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
131.255
118.069
135.286
140.945
131.483
139.362
146.224
215.568
Cobertura de intereses
6.145
1.251
1.703
2.125
1.418
1.689
1.289
1.028
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
215.572024
2022
2023
2024
Q1: 192.44
Méd: 280.1
Q3: 411.12
Average+12 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de BIARRITZ PISCINES DIFFUSION (215.57) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
1.03x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.75x
Q3: 13.31x
Average-13 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de BIARRITZ PISCINES DIFFUSION (1.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 8 días. Plazo proveedores: 55 días. Excelente situación: los proveedores financian 47 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 96 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 91 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +152%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
344 416 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
8 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
55 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
96 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
91 j
Evolución del NFR y plazos BIARRITZ PISCINES DIFFUSION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
136 584 €
144 694 €
161 879 €
125 312 €
258 599 €
272 691 €
341 371 €
344 416 €
Rotación de inventario (días)
38
85
44
45
135
134
134
96
Crédit clients (jours)
67
65
37
32
47
32
40
8
Crédit fournisseurs (jours)
35
55
52
40
68
43
52
55
Positionnement de BIARRITZ PISCINES DIFFUSION dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions).
This range of 122 237€ to 484 918€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
122k€271k€484k€
271 252 €Range: 122 237€ - 484 918€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus))
Compare BIARRITZ PISCINES DIFFUSION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about BIARRITZ PISCINES DIFFUSION
What is the revenue of BIARRITZ PISCINES DIFFUSION ?
The revenue of BIARRITZ PISCINES DIFFUSION in 2024 is 1.4 M€.
Is BIARRITZ PISCINES DIFFUSION profitable?
Yes, BIARRITZ PISCINES DIFFUSION generated a net profit of 28 k€ in 2024.
Where is the headquarters of BIARRITZ PISCINES DIFFUSION ?
The headquarters of BIARRITZ PISCINES DIFFUSION is located in ORTHEZ (64300), in the department Pyrenees-Atlantiques.
Where to find the tax return of BIARRITZ PISCINES DIFFUSION ?
The tax return of BIARRITZ PISCINES DIFFUSION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does BIARRITZ PISCINES DIFFUSION operate?
BIARRITZ PISCINES DIFFUSION operates in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) (NAF code 47.52B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico